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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 063.00 | 12 480.00 | 45 583.00 | 58 063.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34 547 436.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 778 346.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 770 754.00 | | 6 770 754.00 | 6 770 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 353 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 679 600.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 819 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 318 108.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 461 251.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 456 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 055 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 734 923.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 46 646 850.00 | | 46 646 850.00 | 46 646 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 396 031.00 | | 396 031.00 | 396 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320 817.00 | 15 320 817.00 | | 15 320 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 577.00 | 176 577.00 | | 176 577.00 |
DD Réserve légale (1) | | 251 723.00 | | |
DG Autres réserves | 267 146.00 | 3 595 735.00 | | 267 146.00 |
DH Report à nouveau | | -2 942 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 740.00 | 1 682 537.00 | | 2 032 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438 044.00 | 1 438 044.00 | | 1 438 044.00 |
DL TOTAL (I) | 18 687 419.00 | 13 349 960.00 | | 18 687 419.00 |
DP Provisions pour risques | 975 353.00 | 885 297.00 | | 975 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 353.00 | 885 297.00 | | 975 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 970 466.00 | 29 602 284.00 | | 31 970 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 29 602 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 871 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 565 383.00 | 2 740 221.00 | | 57 565 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 302.00 | 2 086 014.00 | | 661 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 812 648.00 | 5 436 655.00 | | 9 812 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 205 035.00 | | |
EA Autres dettes | 8 537 630.00 | 58 652.00 | | 8 537 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 881 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 576 963.00 | 63 881 562.00 | | 76 576 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 734 923.00 | 79 672 831.00 | | 97 734 923.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 922 879.00 | -3 052 279.00 | | 2 922 879.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 495 188.00 | 1 556 012.00 | | 1 495 188.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 495 188.00 | 1 556 012.00 | | 1 495 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 173 246.00 | |
FG Production vendue services | 590 303.00 | 2 002 956.00 | 2 593 259.00 | 590 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 173 246.00 | |
FM Production stockée | | | -1 378 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 913 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 707 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 449 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 412 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 779 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 381 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 326 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 121 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 204 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 772.00 | 323.00 | | 33 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 772.00 | 20 323.00 | | 33 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 043.00 | 777 843.00 | | 277 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 043.00 | 777 843.00 | | 277 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 043.00 | -777 843.00 | | -277 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 902 552.00 | -681 750.00 | | -1 902 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 815 410.00 | 7 955 051.00 | | 7 815 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 671.00 | 6 272 514.00 | | 5 782 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 740.00 | 1 682 537.00 | | 2 032 740.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -2 052.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 024 719.00 | -2 730 889.00 | | 4 024 719.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 024 719.00 | -2 732 941.00 | | 4 024 719.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -398 788.00 | -319 338.00 | | -398 788.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 625 931.00 | -3 052 279.00 | | 3 625 931.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 441 350.00 | | 42 574.00 | 53 441 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 420 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 483 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 813.00 | | 42 250.00 | 15 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | 324.00 | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 420 105.00 | | | 53 420 105.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 292.00 | 4 641.00 | | 13 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 4 620.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 21.00 | | 5 432.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 044.00 | | | 1 438 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 444.00 | | | 1 516 444.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 970 466.00 | | 31 970 466.00 | 31 970 466.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 590.00 | 332 590.00 | | 332 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 083.00 | 248 083.00 | | 248 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 770 754.00 | | 6 770 754.00 | 6 770 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 225.00 | 1 692 225.00 | | 1 692 225.00 |
VB T. V. A. | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VC Groupe et associés | 3 619 529.00 | 3 619 529.00 | | 3 619 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 424 999.00 | 1 691 667.00 | 7 733 332.00 | 9 424 999.00 |
VI Groupe et associés | 264 264.00 | 264 264.00 | | 264 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813 923.00 | 813 923.00 | | 813 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 006 086.00 | 6 235 332.00 | 6 770 754.00 | 13 006 086.00 |
VW T.V.A. | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 605 568.00 | 2 901 770.00 | 39 703 798.00 | 42 605 568.00 |