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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 912 919.00 | 28 490 867.00 | 32 422 113.00 | 60 912 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
AB Frais d’établissement | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 290 270.00 | 252 232.00 | 38 038.00 | 290 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 578 209.00 | 1 333 224.00 | 2 244 985.00 | 3 578 209.00 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 3 190 587.00 | 2 849 960.00 | 340 627.00 | 3 190 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 868 186.00 | 4 538 038.00 | 1 330 148.00 | 5 868 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 770 754.00 | | 6 770 754.00 | 6 770 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 431 181.00 | 11 076.00 | 53 420 105.00 | 53 431 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 503 922.00 | 2 480 587.00 | 19 023 335.00 | 21 503 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 027.00 | | 2 167 027.00 | 2 167 027.00 |
BZ Autres créances | 1 761 271.00 | | 1 761 271.00 | 1 761 271.00 |
CF Disponibilités | 151 257.00 | | 151 257.00 | 151 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 870.00 | | 4 085 870.00 | 4 085 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 463 052.00 | 11 076.00 | 58 451 975.00 | 58 463 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 46 646 850.00 | | 46 646 850.00 | 46 646 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 946 001.00 | | 946 001.00 | 946 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320 817.00 | 15 320 817.00 | | 15 320 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 577.00 | 176 577.00 | | 176 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 723.00 | 251 723.00 | | 251 723.00 |
DG Autres réserves | 2 692 505.00 | -2 269 454.00 | | 2 692 505.00 |
DH Report à nouveau | -786 748.00 | 1 055 662.00 | | -786 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 155 865.00 | -1 842 410.00 | | -2 155 865.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438 044.00 | 1 438 044.00 | | 1 438 044.00 |
DL TOTAL (I) | 14 244 549.00 | 16 400 413.00 | | 14 244 549.00 |
DO TOTAL (II) | 1 643 439.00 | 1 334 886.00 | | 1 643 439.00 |
DP Provisions pour risques | 98 400.00 | 78 400.00 | | 98 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 400.00 | 78 400.00 | | 98 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 403 949.00 | 25 374 038.00 | | 27 403 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 808 333.00 | 9 001 946.00 | | 12 808 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 924.00 | 2 523 661.00 | | 2 875 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 003.00 | 1 747 871.00 | | 659 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 398.00 | 726 600.00 | | 355 398.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 388 756.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 109 027.00 | 39 762 872.00 | | 44 109 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 451 975.00 | 56 241 685.00 | | 58 451 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 588 412.00 | 6 888 834.00 | | 5 588 412.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -690 785.00 | 2 809 236.00 | | -690 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 613.00 | 1 685 538.00 | 3 277 151.00 | 1 591 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 613.00 | 1 685 538.00 | 3 277 151.00 | 1 591 613.00 |
FM Production stockée | | | -2 946 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 385 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 410.00 | |
GE Autres charges | | | 865 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 525.00 | 290 526.00 | | 154 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 525.00 | 290 526.00 | | 174 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 525.00 | -257 480.00 | | -174 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 088.00 | 3 804 782.00 | | 3 452 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 953.00 | 5 647 193.00 | | 5 607 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 155 865.00 | -1 842 410.00 | | -2 155 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 721.00 | 26 058.00 | | 35 721.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 394 643.00 | -2 196 016.00 | | -1 394 643.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 104 652.00 | 3 151 255.00 | | 104 652.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 412 983.00 | | | 412 983.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -308 332.00 | 3 151 255.00 | | -308 332.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -382 454.00 | -342 019.00 | | -382 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 960 229.00 | | 3 875 953.00 | 49 960 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | 53 420 105.00 | 405 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 000.00 | | 53 431 181.00 | 405 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 949 152.00 | | 3 875 953.00 | 49 949 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664.00 | 412.00 | | 10 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | 412.00 | | 5 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 044.00 | | | 1 438 044.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 400.00 | 20 000.00 | | 78 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 444.00 | 20 000.00 | | 1 516 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 403 949.00 | | | 27 403 949.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 108.00 | 334 108.00 | | 334 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 003.00 | 659 003.00 | | 659 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 082.00 | 116 082.00 | | 116 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 803.00 | 154 803.00 | | 154 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 770 754.00 | | 6 770 754.00 | 6 770 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 027.00 | 2 167 027.00 | | 2 167 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 808 333.00 | 1 691 667.00 | 6 766 666.00 | 12 808 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 816.00 | 2 541 816.00 | | 2 541 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691 667.00 | | | 10 691 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632 940.00 | 1 632 940.00 | | 1 632 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 707 867.00 | 3 937 113.00 | 6 770 754.00 | 10 707 867.00 |
VW T.V.A. | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 109 027.00 | 5 588 412.00 | 6 766 666.00 | 44 109 027.00 |