| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 862 901.00 | 28 500 143.00 | 27 362 758.00 | 55 862 901.00 |
AB Frais d’établissement | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 273 491.00 | 237 861.00 | 35 631.00 | 273 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 357 204.00 | 929 916.00 | 427 288.00 | 1 357 204.00 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 3 172 502.00 | 2 728 098.00 | 444 404.00 | 3 172 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518 258.00 | 4 199 001.00 | 1 319 257.00 | 5 518 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 4 114.00 | 1 318.00 | 5 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 299 802.00 | | 3 299 802.00 | 3 299 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 962 729.00 | 9 758.00 | 49 952 970.00 | 49 962 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 093.00 | | 1 278 093.00 | 1 278 093.00 |
BZ Autres créances | 1 846 999.00 | | 1 846 999.00 | 1 846 999.00 |
CF Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 654.00 | | 3 151 654.00 | 3 151 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 141 651.00 | 9 758.00 | 53 131 892.00 | 53 141 651.00 |
CU Autres participations | 46 646 850.00 | | 46 646 850.00 | 46 646 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320 817.00 | 15 320 817.00 | | 15 320 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 577.00 | 176 577.00 | | 176 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 723.00 | 51 636.00 | | 251 723.00 |
DH Report à nouveau | 4 067 553.00 | 265 903.00 | | 4 067 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 011 891.00 | 4 001 737.00 | | -3 011 891.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438 044.00 | 1 438 044.00 | | 1 438 044.00 |
DL TOTAL (I) | 18 242 824.00 | 21 254 714.00 | | 18 242 824.00 |
DP Provisions pour risques | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 494 480.00 | 21 754 148.00 | | 23 494 480.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 784 611.00 | 4 586 792.00 | | 4 784 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 552.00 | 5 776 663.00 | | 3 204 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 740.00 | 7 499 979.00 | | 2 074 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 048.00 | 783 305.00 | | 381 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 503.00 | 201 112.00 | | 567 503.00 |
EA Autres dettes | 303 736.00 | 6 176.00 | | 303 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 810 669.00 | 40 608 174.00 | | 34 810 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 131 892.00 | 61 862 889.00 | | 53 131 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 802.00 | 1 243 446.00 | 1 904 248.00 | 660 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 802.00 | 1 243 446.00 | 1 904 248.00 | 660 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 011.00 | |
GE Autres charges | | | 210 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 535 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 174.00 | 371 340.00 | | 398 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 400.00 | 77 365.00 | | 78 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 574.00 | 448 705.00 | | 476 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 574.00 | -448 182.00 | | -476 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -446 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 003.00 | 8 490 208.00 | | 2 335 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 894.00 | 4 488 470.00 | | 5 346 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 011 891.00 | 4 001 737.00 | | -3 011 891.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -278 397.00 | -2 149 395.00 | | -278 397.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -365 440.00 | -2 209 543.00 | | -365 440.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -547 488.00 | -146 920.00 | | -547 488.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -912 927.00 | -2 356 463.00 | | -912 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 098 535.00 | | 410 000.00 | 58 098 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 545 806.00 | 49 951 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 545 806.00 | 49 962 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 087 458.00 | | 410 000.00 | 58 087 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 818.00 | 940.00 | | 8 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 940.00 | | 3 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 044.00 | | | 1 438 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 044.00 | 78 400.00 | | 1 438 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 494 480.00 | | 23 494 480.00 | 23 494 480.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 784 611.00 | 4 784 611.00 | | 4 784 611.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 550.00 | 243 550.00 | | 243 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 048.00 | 381 048.00 | | 381 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 573.00 | 261 573.00 | | 261 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 836.00 | 256 836.00 | | 256 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 736.00 | 303 736.00 | | 303 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 299 802.00 | | | 3 299 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 093.00 | | | 1 278 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VB T. V. A. | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 908.00 | 3 166 908.00 | | 3 166 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 190.00 | 1 831 190.00 | | 1 831 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 609 455.00 | | | 2 609 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733 049.00 | | | 1 733 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449 582.00 | 3 149 780.00 | 3 299 802.00 | 6 449 582.00 |
VW T.V.A. | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 810 669.00 | 11 316 189.00 | 23 494 480.00 | 34 810 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |