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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 5 020.00 | 412.00 | 5 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 299 802.00 | | 3 299 802.00 | 3 299 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 960 229.00 | 10 664.00 | 49 949 564.00 | 49 960 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 990.00 | | 2 428 990.00 | 2 428 990.00 |
BZ Autres créances | 3 576 769.00 | | 3 576 769.00 | 3 576 769.00 |
CF Disponibilités | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 192.00 | | 6 050 192.00 | 6 050 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 252 350.00 | 10 664.00 | 56 241 685.00 | 56 252 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 46 646 850.00 | | 46 646 850.00 | 46 646 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 241 929.00 | | 241 929.00 | 241 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320 817.00 | 15 320 817.00 | | 15 320 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 577.00 | 176 577.00 | | 176 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 723.00 | 251 723.00 | | 251 723.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 662.00 | 4 067 553.00 | | 1 055 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 842 410.00 | -3 011 891.00 | | -1 842 410.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438 044.00 | 1 438 044.00 | | 1 438 044.00 |
DL TOTAL (I) | 16 400 413.00 | 18 242 824.00 | | 16 400 413.00 |
DP Provisions pour risques | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 374 038.00 | 23 494 480.00 | | 25 374 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 784 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 001 946.00 | 3 204 551.00 | | 9 001 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 661.00 | 2 074 740.00 | | 2 523 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 871.00 | 381 048.00 | | 1 747 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 600.00 | 567 503.00 | | 726 600.00 |
EA Autres dettes | 388 756.00 | 303 736.00 | | 388 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 762 872.00 | 34 810 669.00 | | 39 762 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 241 685.00 | 53 131 892.00 | | 56 241 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 888 834.00 | 11 316 189.00 | | 6 888 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 37 037.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 489.00 | 2 399 999.00 | 3 465 488.00 | 1 065 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 489.00 | 2 399 999.00 | 3 465 488.00 | 1 065 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 168.00 | |
GE Autres charges | | | 745 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 551.00 | 12 504.00 | | 23 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 526.00 | 398 174.00 | | 290 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 526.00 | 476 574.00 | | 290 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 480.00 | -476 574.00 | | -257 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 782.00 | 2 335 003.00 | | 3 804 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 193.00 | 5 346 894.00 | | 5 647 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 842 410.00 | -3 011 891.00 | | -1 842 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 058.00 | 9 674.00 | | 26 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 962 729.00 | | | 49 962 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 49 949 152.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 49 960 229.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 951 652.00 | | | 49 951 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | 906.00 | | 9 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 906.00 | | 4 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 044.00 | | | 1 438 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 444.00 | | | 1 516 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 374 038.00 | | | 25 374 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 730.00 | 437 730.00 | | 437 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 871.00 | 1 747 871.00 | | 1 747 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 435.00 | 260 435.00 | | 260 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 290.00 | 204 290.00 | | 204 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 756.00 | 388 756.00 | | 388 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 299 802.00 | | 3 299 802.00 | 3 299 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 990.00 | 2 428 990.00 | | 2 428 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 286 261.00 | 286 261.00 | | 286 261.00 |
VC Groupe et associés | 695 191.00 | 695 191.00 | | 695 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 1 500 000.00 | 6 000 000.00 | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 931.00 | 2 085 931.00 | | 2 085 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 804 924.00 | | | 7 804 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915 835.00 | 1 915 835.00 | | 1 915 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 802.00 | 677 802.00 | | 677 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 310 129.00 | 6 010 327.00 | 3 299 802.00 | 9 310 129.00 |
VW T.V.A. | 214 631.00 | 214 631.00 | | 214 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 762 872.00 | 6 888 834.00 | 6 000 000.00 | 39 762 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 634.00 | 39 879.00 | | 49 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 043.00 | 175 216.00 | | 97 043.00 |
ST Autres comptes | 515 453.00 | 502 046.00 | | 515 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 194.00 | 13 244.00 | | 8 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 634.00 | 39 879.00 | | 49 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 050.00 | 141 385.00 | | 122 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 913.00 | 109 431.00 | | 106 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 690.00 | 690 506.00 | | 620 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |