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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 796.00 | 29 336.00 | 65 461.00 | 94 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 979.00 | 242 723.00 | 206 256.00 | 448 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 648.00 | 59 527.00 | 165 121.00 | 224 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 916.00 | | 149 916.00 | 149 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 652.00 | 331 586.00 | 595 066.00 | 926 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BT Marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CF Disponibilités | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 423.00 | | 223 423.00 | 223 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 076.00 | 331 586.00 | 818 490.00 | 1 150 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 944.00 | -371 822.00 | | -465 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 012.00 | -94 123.00 | | -41 012.00 |
DK Provisions réglementées | 105 480.00 | 106 522.00 | | 105 480.00 |
DL TOTAL (I) | -391 476.00 | -349 423.00 | | -391 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 647.00 | 394 830.00 | | 300 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 991.00 | 531 924.00 | | 545 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 896.00 | 215 220.00 | | 297 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 387.00 | 59 317.00 | | 47 387.00 |
EA Autres dettes | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 966.00 | 1 201 292.00 | | 1 209 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 490.00 | 851 869.00 | | 818 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 302 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 566.00 | |
GE Autres charges | | | 87 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637.00 | 949.00 | | 8 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 782.00 | 853.00 | | 10 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 419.00 | 1 801.00 | | 19 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 741.00 | 27 870.00 | | 9 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 576.00 | 27 870.00 | | 10 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 843.00 | -26 069.00 | | 8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 938.00 | 1 208 022.00 | | 1 370 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 950.00 | 1 302 144.00 | | 1 411 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 012.00 | -94 123.00 | | -41 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 020.00 | 113 566.00 | | 218 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 407.00 | 9 929.00 | | 19 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 613.00 | 103 637.00 | | 198 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 522.00 | 9 741.00 | 10 782.00 | 106 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 522.00 | 9 741.00 | 10 782.00 | 106 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 741.00 | 10 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 896.00 | 297 896.00 | | 297 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 036.00 | 564 036.00 | | 564 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 916.00 | | | 149 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 412.00 | 79 058.00 | 221 354.00 | 300 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 304.00 | 151 389.00 | 149 916.00 | 301 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 966.00 | 988 612.00 | 221 354.00 | 1 209 966.00 |