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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 796.00 | 48 136.00 | 46 661.00 | 94 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 309.00 | 387 048.00 | 87 261.00 | 474 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 968.00 | 103 937.00 | 144 031.00 | 247 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 971.00 | | 156 971.00 | 156 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 045.00 | 539 120.00 | 434 925.00 | 974 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BT Marchandises | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
BZ Autres créances | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
CF Disponibilités | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 675.00 | | 139 675.00 | 139 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 720.00 | 539 120.00 | 574 600.00 | 1 113 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 135.00 | -506 957.00 | | -469 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 713.00 | 37 821.00 | | 149 713.00 |
DK Provisions réglementées | 45 026.00 | 107 883.00 | | 45 026.00 |
DL TOTAL (I) | -264 397.00 | -351 253.00 | | -264 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 806.00 | 239 670.00 | | 182 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 037.00 | 373 451.00 | | 389 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 314.00 | 436 248.00 | | 203 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 840.00 | 64 066.00 | | 63 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 996.00 | 1 113 435.00 | | 838 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 599.00 | 762 183.00 | | 574 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 485 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 518 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 139.00 | |
GE Autres charges | | | 92 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 831.00 | 6 654.00 | | 8 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 857.00 | 1 701.00 | | 62 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 688.00 | 8 354.00 | | 71 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 485.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 5 889.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 288.00 | 2 466.00 | | 71 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 963.00 | 1 422 384.00 | | 1 601 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 251.00 | 1 384 563.00 | | 1 452 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 713.00 | 37 821.00 | | 149 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 343.00 | | 15 701.00 | 958 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 783.00 | | 12 494.00 | 709 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 764.00 | | 3 207.00 | 153 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 982.00 | 105 140.00 | | 433 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 736.00 | 9 400.00 | | 38 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 246.00 | 95 740.00 | | 395 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 883.00 | | 62 857.00 | 107 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 883.00 | | 62 857.00 | 107 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 156 971.00 | | 156 971.00 | 156 971.00 |
UX Autres créances clients | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VP Divers | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 700.00 | 111 729.00 | 156 971.00 | 268 700.00 |