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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 796.00 | 38 736.00 | 56 060.00 | 94 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 309.00 | 316 014.00 | 158 295.00 | 474 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 474.00 | 79 232.00 | 156 242.00 | 235 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 344.00 | 433 981.00 | 524 362.00 | 958 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BT Marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BZ Autres créances | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
CF Disponibilités | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 796.00 | | 86 796.00 | 86 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 164.00 | 433 981.00 | 762 183.00 | 1 196 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 957.00 | -465 944.00 | | -506 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 821.00 | -41 012.00 | | 37 821.00 |
DK Provisions réglementées | 107 883.00 | 105 480.00 | | 107 883.00 |
DL TOTAL (I) | -351 253.00 | -391 476.00 | | -351 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 670.00 | 300 647.00 | | 239 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 451.00 | 545 991.00 | | 373 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 248.00 | 297 896.00 | | 436 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 066.00 | 47 387.00 | | 64 066.00 |
EA Autres dettes | | 18 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 435.00 | 1 209 966.00 | | 1 113 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 183.00 | 818 490.00 | | 762 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
FG Production vendue services | 1 367 223.00 | | 1 367 223.00 | 1 367 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 682.00 | | 1 400 682.00 | 1 400 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 578.00 | |
GE Autres charges | | | 86 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | 8 637.00 | | 6 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 701.00 | 10 782.00 | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 354.00 | 19 419.00 | | 8 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 836.00 | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 404.00 | 9 741.00 | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 10 576.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466.00 | 8 843.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 384.00 | 1 370 938.00 | | 1 422 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 563.00 | 1 411 950.00 | | 1 384 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 821.00 | -41 012.00 | | 37 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 652.00 | | | 926 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 941.00 | | | 681 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 916.00 | | | 149 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 586.00 | 106 878.00 | 4 483.00 | 331 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 336.00 | 9 400.00 | | 29 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 250.00 | 97 478.00 | 4 483.00 | 302 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 480.00 | 4 103.00 | 1 701.00 | 105 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 480.00 | 4 103.00 | 1 701.00 | 105 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 103.00 | 1 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 248.00 | 436 248.00 | | 436 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 934.00 | 365 934.00 | | 365 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
UX Autres créances clients | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 301.00 | 79 880.00 | 141 421.00 | 221 301.00 |
VI Groupe et associés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 591.00 | 198 827.00 | 153 764.00 | 352 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 435.00 | 972 013.00 | 141 421.00 | 1 113 435.00 |