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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 796.00 | 66 936.00 | 27 861.00 | 94 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 086.00 | 384 439.00 | 81 647.00 | 466 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 426.00 | 151 932.00 | 107 494.00 | 259 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 844.00 | | 161 844.00 | 161 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 152.00 | 603 307.00 | 378 845.00 | 982 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BT Marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BZ Autres créances | 478 845.00 | | 478 845.00 | 478 845.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 113.00 | | 547 113.00 | 547 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 266.00 | 603 307.00 | 925 959.00 | 1 529 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 852.00 | -319 423.00 | | -215 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 773.00 | 103 571.00 | | -148 773.00 |
DK Provisions réglementées | 28 725.00 | 35 600.00 | | 28 725.00 |
DL TOTAL (I) | -325 900.00 | -170 252.00 | | -325 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 559.00 | 97 869.00 | | 578 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 488.00 | 429 267.00 | | 397 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 405.00 | 168 142.00 | | 236 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 757.00 | 47 417.00 | | 34 757.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 859.00 | 742 694.00 | | 1 251 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 959.00 | 572 443.00 | | 925 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 879 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 902.00 | |
GE Autres charges | | | 71 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 875.00 | 9 426.00 | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 136.00 | 9 426.00 | | 14 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 235.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 2 484.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 891.00 | 6 942.00 | | 13 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 157.00 | 1 521 525.00 | | 933 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 930.00 | 1 417 954.00 | | 1 081 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 773.00 | 103 571.00 | | -148 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 075.00 | | 10 153.00 | 972 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 161 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 982 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 001.00 | | 9 511.00 | 716 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 278.00 | | 641.00 | 161 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 405.00 | 43 902.00 | | 559 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 536.00 | 9 400.00 | | 57 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 869.00 | 34 502.00 | | 501 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 405.00 | 236 405.00 | | 236 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 137.00 | 402 137.00 | | 402 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 844.00 | | 161 844.00 | 161 844.00 |
UX Autres créances clients | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 379.00 | 56 149.00 | 484 730.00 | 578 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 598.00 | | | 512 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 845.00 | 478 845.00 | | 478 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 080.00 | 509 236.00 | 161 844.00 | 671 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 859.00 | 729 629.00 | 484 730.00 | 1 251 859.00 |