| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 796.00 | 76 336.00 | 18 461.00 | 94 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 705.00 | 390 197.00 | 86 508.00 | 476 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 812.00 | 175 180.00 | 104 633.00 | 279 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 075.00 | | 168 075.00 | 168 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 389.00 | 641 712.00 | 377 676.00 | 1 019 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BT Marchandises | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 350.00 | 257.00 | 26 093.00 | 26 350.00 |
BZ Autres créances | 185 409.00 | | 185 409.00 | 185 409.00 |
CF Disponibilités | 277 696.00 | | 277 696.00 | 277 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 318.00 | 257.00 | 507 061.00 | 507 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 707.00 | 641 969.00 | 884 738.00 | 1 526 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 625.00 | -215 852.00 | | -364 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 751.00 | -148 773.00 | | 55 751.00 |
DK Provisions réglementées | 22 033.00 | 28 725.00 | | 22 033.00 |
DL TOTAL (I) | -276 841.00 | -325 900.00 | | -276 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 312.00 | 578 559.00 | | 531 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 413.00 | 397 488.00 | | 402 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 402.00 | 236 405.00 | | 167 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 756.00 | 34 757.00 | | 55 756.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 4 649.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 579.00 | 1 251 859.00 | | 1 161 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 738.00 | 925 959.00 | | 884 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
FG Production vendue services | 1 312 529.00 | | 1 312 529.00 | 1 312 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 892.00 | | 1 332 892.00 | 1 332 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 89 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 7 261.00 | | 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 692.00 | 6 875.00 | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | 14 136.00 | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 245.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 110.00 | 13 891.00 | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 384.00 | 933 157.00 | | 1 380 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 633.00 | 1 081 930.00 | | 1 324 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 751.00 | -148 773.00 | | 55 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 152.00 | | 46 868.00 | 982 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 632.00 | 1 019 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 632.00 | 756 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 512.00 | | 40 637.00 | 725 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 844.00 | | 6 231.00 | 161 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 307.00 | 48 037.00 | 9 632.00 | 603 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 936.00 | 9 400.00 | | 66 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 371.00 | 38 637.00 | 9 632.00 | 536 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 725.00 | | 6 692.00 | 28 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 725.00 | | 6 692.00 | 28 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 402.00 | 167 402.00 | | 167 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 109.00 | 407 109.00 | | 407 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 075.00 | | 168 075.00 | 168 075.00 |
UX Autres créances clients | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 085.00 | 90 256.00 | 428 329.00 | 531 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 409.00 | 185 409.00 | | 185 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 656.00 | 220 581.00 | 168 075.00 | 388 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 579.00 | 720 749.00 | 428 329.00 | 1 161 579.00 |