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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 796.00 | 57 536.00 | 37 261.00 | 94 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 564.00 | 375 480.00 | 88 084.00 | 463 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 437.00 | 126 389.00 | 126 048.00 | 252 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 278.00 | | 161 278.00 | 161 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 075.00 | 559 405.00 | 412 670.00 | 972 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BT Marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BZ Autres créances | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
CF Disponibilités | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 773.00 | | 159 773.00 | 159 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 847.00 | 559 405.00 | 572 443.00 | 1 131 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 423.00 | -469 135.00 | | -319 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 571.00 | 149 713.00 | | 103 571.00 |
DK Provisions réglementées | 35 600.00 | 45 026.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | -170 252.00 | -264 397.00 | | -170 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 869.00 | 182 806.00 | | 97 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 267.00 | 389 037.00 | | 429 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 142.00 | 203 314.00 | | 168 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 417.00 | 63 840.00 | | 47 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 694.00 | 838 996.00 | | 742 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 443.00 | 574 600.00 | | 572 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 468 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 499 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 771.00 | |
GE Autres charges | | | 88 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 831.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 426.00 | 62 857.00 | | 9 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 426.00 | 71 688.00 | | 9 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 400.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 400.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 942.00 | 71 288.00 | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 000.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 525.00 | 1 601 963.00 | | 1 521 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 954.00 | 1 452 251.00 | | 1 417 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 571.00 | 149 713.00 | | 103 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 045.00 | | 25 765.00 | 974 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 736.00 | 972 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 736.00 | 716 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 277.00 | | 21 458.00 | 722 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 971.00 | | 4 307.00 | 156 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 120.00 | 48 020.00 | 27 736.00 | 539 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 136.00 | 9 400.00 | | 48 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 985.00 | 38 620.00 | 27 736.00 | 490 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 026.00 | | 9 426.00 | 45 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 723.00 | 423 723.00 | | 423 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 278.00 | | 161 278.00 | 161 278.00 |
UX Autres créances clients | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 659.00 | 69 166.00 | 28 493.00 | 97 659.00 |
VI Groupe et associés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 809.00 | 110 531.00 | 161 278.00 | 271 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 695.00 | 714 202.00 | 28 493.00 | 742 695.00 |