| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 3 856.00 | 1 006.00 | 4 862.00 |
AH Fonds commercial | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 695.00 | 114 921.00 | 22 774.00 | 137 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 961.00 | 84 078.00 | 30 883.00 | 114 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 621.00 | 204 231.00 | 232 390.00 | 436 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
BN En cours de production de biens | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 774.00 | 1 678.00 | 250 096.00 | 251 774.00 |
BZ Autres créances | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
CF Disponibilités | 184 674.00 | | 184 674.00 | 184 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 541.00 | 1 678.00 | 654 863.00 | 656 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 162.00 | 205 909.00 | 887 253.00 | 1 093 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DG Autres réserves | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
DL TOTAL (I) | 206 720.00 | | | 206 720.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 236.00 | | | 151 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 752.00 | | | 169 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
EA Autres dettes | 224 009.00 | | | 224 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 533.00 | | | 668 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 253.00 | | | 887 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FG Production vendue services | 1 721 852.00 | | 1 721 852.00 | 1 721 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 995.00 | | 1 722 995.00 | 1 722 995.00 |
FM Production stockée | | | 21 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 230.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 740.00 | | | -13 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -978.00 | | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 616.00 | | | 1 749 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 985.00 | | | 1 740 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 141.00 | | 19 033.00 | 423 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 436 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 252 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 018.00 | | | 158 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 176.00 | | 19 033.00 | 239 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 553.00 | 44 230.00 | 5 552.00 | 165 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 972.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 293.00 | 43 258.00 | 5 552.00 | 161 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 143.00 | | 1 143.00 | 13 143.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 820.00 | | 1 143.00 | 14 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 845.00 | 4 338.00 | 6 507.00 | 10 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 752.00 | 169 752.00 | | 169 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 009.00 | 224 009.00 | | 224 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
UX Autres créances clients | 249 768.00 | | | 249 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 236.00 | 74 112.00 | 77 124.00 | 151 236.00 |
VI Groupe et associés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 705.00 | 334 134.00 | 24 571.00 | 358 705.00 |
VW T.V.A. | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 533.00 | 584 902.00 | 83 631.00 | 668 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
ST Autres comptes | 127 953.00 | | | 127 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 140 540.00 | | | 140 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 579.00 | | | 259 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 855.00 | | | 408 855.00 |