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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AH Fonds commercial | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 604.00 | 144 988.00 | 138 617.00 | 283 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 641.00 | 124 233.00 | 95 408.00 | 219 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 834.00 | 274 082.00 | 411 751.00 | 685 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
BN En cours de production de biens | 218 737.00 | | 218 737.00 | 218 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 815.00 | | 429 815.00 | 429 815.00 |
BZ Autres créances | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CF Disponibilités | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 662.00 | | 822 662.00 | 822 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 496.00 | 274 082.00 | 1 234 413.00 | 1 508 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DG Autres réserves | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DL TOTAL (I) | 274 366.00 | | | 274 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 579.00 | | | 349 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 443.00 | | | 255 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 835.00 | | | 258 835.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 048.00 | | | 960 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 413.00 | | | 1 234 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 830.00 | | | 797 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
FG Production vendue services | 2 311 914.00 | | 2 311 914.00 | 2 311 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 810.00 | | 2 314 810.00 | 2 314 810.00 |
FM Production stockée | | | 8 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 723.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 915.00 | | | 2 430 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 963.00 | | | 2 398 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 106.00 | | 137 766.00 | 555 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 039.00 | 685 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 039.00 | 503 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 018.00 | | | 158 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 517.00 | | 137 766.00 | 372 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 398.00 | 45 723.00 | 7 039.00 | 235 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 536.00 | 45 723.00 | 7 039.00 | 230 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 443.00 | 255 443.00 | | 255 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
UX Autres créances clients | 429 815.00 | 429 815.00 | | 429 815.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 579.00 | 187 361.00 | 137 718.00 | 349 579.00 |
VI Groupe et associés | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 890.00 | | | 248 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VP Divers | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 830.00 | 464 259.00 | 24 571.00 | 488 830.00 |
VW T.V.A. | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 048.00 | 797 830.00 | 137 718.00 | 960 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
ST Autres comptes | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
YT Sous‐traitance | 265 060.00 | | | 265 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 404.00 | | | 452 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 465.00 | | | 271 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 572.00 | | | 580 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |