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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AH Fonds commercial | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 251.00 | 127 027.00 | 76 225.00 | 203 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 266.00 | 103 509.00 | 65 757.00 | 169 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 106.00 | 235 398.00 | 319 708.00 | 555 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
BN En cours de production de biens | 210 723.00 | | 210 723.00 | 210 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 139.00 | 534.00 | 549 605.00 | 550 139.00 |
BZ Autres créances | 105 964.00 | | 105 964.00 | 105 964.00 |
CF Disponibilités | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 062.00 | 534.00 | 1 043 528.00 | 1 044 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 168.00 | 235 932.00 | 1 363 237.00 | 1 599 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
DG Autres réserves | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 243 899.00 | | | 243 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
EA Autres dettes | 439 471.00 | | | 439 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 338.00 | | | 1 119 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 237.00 | | | 1 363 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 706.00 | | | 1 034 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
FG Production vendue services | 2 486 871.00 | | 2 486 871.00 | 2 486 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 831.00 | | 2 489 831.00 | 2 489 831.00 |
FM Production stockée | | | 77 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 301.00 | | | 2 577 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 868.00 | | | 2 567 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 251.00 | | 109 825.00 | 476 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 970.00 | 555 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 970.00 | 372 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 018.00 | | | 158 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 662.00 | | 109 825.00 | 293 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 545.00 | 32 823.00 | 30 970.00 | 233 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 683.00 | 32 823.00 | 30 970.00 | 228 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 812.00 | 281 812.00 | | 281 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 471.00 | 439 471.00 | | 439 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
UX Autres créances clients | 548 857.00 | 548 857.00 | | 548 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 155.00 | 43 523.00 | 84 632.00 | 128 155.00 |
VI Groupe et associés | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 399.00 | 656 828.00 | 24 571.00 | 681 399.00 |
VW T.V.A. | 114 912.00 | 114 912.00 | | 114 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 338.00 | 1 034 706.00 | 84 632.00 | 1 119 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
ST Autres comptes | 192 411.00 | | | 192 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
YT Sous‐traitance | 314 659.00 | | | 314 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 014.00 | | | 404 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 461.00 | | | 325 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 032.00 | | | 694 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |