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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 732.00 | 130.00 | 4 862.00 |
AH Fonds commercial | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 749.00 | 119 137.00 | 14 612.00 | 133 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 851.00 | 102 066.00 | 14 786.00 | 116 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 189.00 | 225 935.00 | 207 254.00 | 433 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
BN En cours de production de biens | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 367.00 | 1 678.00 | 424 689.00 | 426 367.00 |
BZ Autres créances | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
CF Disponibilités | 105 244.00 | | 105 244.00 | 105 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 396.00 | 1 678.00 | 786 718.00 | 788 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 585.00 | 227 612.00 | 993 972.00 | 1 221 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DG Autres réserves | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 204 939.00 | | | 204 939.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 767.00 | | | 278 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
EA Autres dettes | 303 316.00 | | | 303 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 034.00 | | | 777 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 972.00 | | | 993 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 598.00 | | | 756 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FG Production vendue services | 1 848 129.00 | | 1 848 129.00 | 1 848 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 398.00 | | 1 850 398.00 | 1 850 398.00 |
FM Production stockée | | | -5 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 027.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 583.00 | | | 1 850 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 144.00 | | | 1 852 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 621.00 | | 1 892.00 | 436 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 324.00 | 433 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 376.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 250 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 018.00 | | | 158 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 656.00 | | 1 892.00 | 252 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 231.00 | 27 027.00 | 5 324.00 | 204 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 876.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 999.00 | 26 151.00 | 3 948.00 | 198 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 507.00 | 4 338.00 | 2 169.00 | 6 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 767.00 | 278 767.00 | | 278 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 316.00 | 303 316.00 | | 303 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
UX Autres créances clients | 424 361.00 | | | 424 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 124.00 | 58 858.00 | 18 267.00 | 77 124.00 |
VI Groupe et associés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 260.00 | 523 689.00 | 24 571.00 | 548 260.00 |
VW T.V.A. | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 034.00 | 756 598.00 | 20 436.00 | 777 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
ST Autres comptes | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 752.00 | | | 106 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 167.00 | | | 131 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 494.00 | | | 216 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 703.00 | | | 394 703.00 |