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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AH Fonds commercial | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 679.00 | 128 820.00 | 30 858.00 | 159 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 984.00 | 99 863.00 | 34 121.00 | 133 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 251.00 | 233 545.00 | 242 706.00 | 476 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
BN En cours de production de biens | 133 709.00 | | 133 709.00 | 133 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 836.00 | | 580 836.00 | 580 836.00 |
BZ Autres créances | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
CF Disponibilités | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 520.00 | | 965 520.00 | 965 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 771.00 | 233 545.00 | 1 208 226.00 | 1 441 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DG Autres réserves | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
DH Report à nouveau | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 234 589.00 | | | 234 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 718.00 | | | 264 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 797.00 | | | 184 797.00 |
EA Autres dettes | 417 903.00 | | | 417 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 637.00 | | | 973 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 226.00 | | | 1 208 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 361.00 | | | 931 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
FG Production vendue services | 2 166 876.00 | | 2 166 876.00 | 2 166 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 868.00 | | 2 168 868.00 | 2 168 868.00 |
FM Production stockée | | | 94 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 299.00 | |
GE Autres charges | | | 13 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828.00 | | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 651.00 | | | 2 281 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 001.00 | | | 2 252 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 189.00 | | 60 750.00 | 433 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 689.00 | 476 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 689.00 | 293 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 018.00 | | | 158 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 600.00 | | 60 750.00 | 250 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 935.00 | 25 299.00 | 17 689.00 | 225 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 130.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 203.00 | 25 169.00 | 17 689.00 | 221 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 718.00 | 264 718.00 | | 264 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 903.00 | 417 903.00 | | 417 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
UX Autres créances clients | 580 836.00 | | | 580 836.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 874.00 | 21 598.00 | 42 276.00 | 63 874.00 |
VI Groupe et associés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 495.00 | 693 924.00 | 24 571.00 | 718 495.00 |
VW T.V.A. | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 637.00 | 931 361.00 | 42 276.00 | 973 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
ST Autres comptes | 166 419.00 | | | 166 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 897.00 | | | 125 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
YT Sous‐traitance | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 497.00 | | | 391 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 427.00 | | | 259 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 340.00 | | | 470 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |