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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AH Fonds commercial | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 604.00 | 176 830.00 | 106 774.00 | 283 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 177.00 | 149 147.00 | 90 030.00 | 239 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 370.00 | 330 839.00 | 374 531.00 | 705 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 213.00 | | 163 213.00 | 163 213.00 |
BN En cours de production de biens | 301 022.00 | | 301 022.00 | 301 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 940.00 | | 385 940.00 | 385 940.00 |
BZ Autres créances | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CF Disponibilités | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 424.00 | | 1 003 424.00 | 1 003 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 794.00 | 330 839.00 | 1 377 954.00 | 1 708 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DG Autres réserves | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | | | 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 296 285.00 | | | 296 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 110.00 | | | 315 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 770.00 | | | 262 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 428.00 | | | 181 428.00 |
EA Autres dettes | 247 953.00 | | | 247 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 670.00 | | | 1 081 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 954.00 | | | 1 377 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 851.00 | | | 836 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
FG Production vendue services | 2 450 933.00 | | 2 450 933.00 | 2 450 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 914.00 | | 2 457 914.00 | 2 457 914.00 |
FM Production stockée | | | 82 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 817.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 040.00 | | | 2 563 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 866.00 | | | 2 562 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | | | 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 082.00 | 58 817.00 | 2 060.00 | 274 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 220.00 | 58 817.00 | 2 060.00 | 269 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 770.00 | 262 770.00 | | 262 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 428.00 | 181 428.00 | | 181 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 953.00 | 247 953.00 | | 247 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 110.00 | 70 291.00 | 237 819.00 | 315 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 829.00 | 477 829.00 | | 477 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 399.00 | 477 829.00 | 24 571.00 | 502 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 429.00 | 835 610.00 | 237 819.00 | 1 080 429.00 |