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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
AP Constructions | 321 684.00 | 65 420.00 | 256 263.00 | 321 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 922.00 | 23 074.00 | 40 848.00 | 63 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 915.00 | 5 161.00 | 13 754.00 | 18 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 174.00 | 93 655.00 | 425 519.00 | 519 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CF Disponibilités | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 673.00 | | 170 673.00 | 170 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 847.00 | 93 655.00 | 596 192.00 | 689 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
DL TOTAL (I) | 199 390.00 | | | 199 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 495.00 | | | 306 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 802.00 | | | 396 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 192.00 | | | 596 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 577.00 | | 115 597.00 | 403 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | 60 800.00 | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 570.00 | | 50 950.00 | 353 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 3 847.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 031.00 | 24 624.00 | | 69 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 031.00 | 24 624.00 | | 69 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UG ‐ Financières | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 495.00 | 34 334.00 | 114 916.00 | 306 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 668.00 | 36 522.00 | 3 146.00 | 39 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 802.00 | 124 641.00 | 114 916.00 | 396 802.00 |