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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 129.00 | 21.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 47.00 | 408.00 | 455.00 |
AP Constructions | 326 318.00 | 153 984.00 | 172 334.00 | 326 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 307.00 | 72 414.00 | 118 893.00 | 191 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 132.00 | 49 269.00 | 42 863.00 | 92 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 290.00 | 275 842.00 | 388 448.00 | 664 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BZ Autres créances | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CF Disponibilités | 333 987.00 | | 333 987.00 | 333 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 272.00 | | 388 272.00 | 388 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 562.00 | 275 842.00 | 776 720.00 | 1 052 562.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 469.00 | | | 213 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
DL TOTAL (I) | 435 415.00 | | | 435 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 305.00 | | | 341 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 720.00 | | | 776 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 292.00 | | 91 196.00 | 573 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 664 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 50 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 572.00 | | 91 184.00 | 518 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | 12.00 | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 257.00 | 51 784.00 | 198.00 | 224 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 91.00 | 198.00 | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 974.00 | 51 692.00 | | 223 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 929.00 | 47 191.00 | 170 007.00 | 248 929.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 428.00 | 14 282.00 | 3 146.00 | 17 428.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 305.00 | 139 567.00 | 170 007.00 | 341 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |