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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 258.00 | 90.00 | 348.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 25.00 | 430.00 | 455.00 |
AP Constructions | 326 318.00 | 136 222.00 | 190 096.00 | 326 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 741.00 | 52 869.00 | 60 871.00 | 113 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 514.00 | 34 883.00 | 43 631.00 | 78 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 292.00 | 224 257.00 | 349 035.00 | 573 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 247 184.00 | | 247 184.00 | 247 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 326.00 | | 285 326.00 | 285 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 618.00 | 224 257.00 | 634 361.00 | 858 618.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 056.00 | | | 199 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
DL TOTAL (I) | 333 469.00 | | | 333 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 216.00 | | | 222 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 893.00 | | | 300 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 361.00 | | | 634 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 724.00 | | | 118 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 170.00 | | 66 874.00 | 570 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 752.00 | 573 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 800.00 | 50 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 518 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 055.00 | | 348.00 | 111 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 012.00 | | 66 512.00 | 455 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | 14.00 | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 429.00 | 41 659.00 | 832.00 | 183 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 281.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 428.00 | 41 378.00 | 832.00 | 183 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 216.00 | 40 048.00 | 125 757.00 | 222 216.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 475.00 | 24 329.00 | 3 146.00 | 27 475.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 893.00 | 118 724.00 | 125 757.00 | 300 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |