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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 2.00 | 453.00 | 455.00 |
AP Constructions | 329 000.00 | 118 876.00 | 210 124.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 723.00 | 42 294.00 | 23 429.00 | 65 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 289.00 | 22 258.00 | 38 031.00 | 60 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 170.00 | 183 429.00 | 386 741.00 | 570 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CF Disponibilités | 192 661.00 | | 192 661.00 | 192 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 870.00 | 183 429.00 | 612 440.00 | 795 870.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 379.00 | | | 159 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
DL TOTAL (I) | 319 056.00 | | | 319 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 752.00 | | | 206 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 384.00 | | | 293 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 440.00 | | | 612 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 407.00 | | 30 763.00 | 539 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 600.00 | | 455.00 | 110 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 729.00 | | 30 283.00 | 424 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | 25.00 | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 011.00 | 36 418.00 | | 147 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 011.00 | 36 416.00 | | 147 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 752.00 | 28 958.00 | 97 310.00 | 206 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 171.00 | 17 025.00 | 3 146.00 | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 384.00 | 115 590.00 | 97 310.00 | 293 384.00 |