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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
AP Constructions | 322 369.00 | 83 015.00 | 239 353.00 | 322 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 673.00 | 24 762.00 | 26 911.00 | 51 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 960.00 | 7 861.00 | 24 099.00 | 31 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 665.00 | 115 638.00 | 405 026.00 | 520 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BZ Autres créances | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CF Disponibilités | 157 914.00 | | 157 914.00 | 157 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 088.00 | | 213 088.00 | 213 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 753.00 | 115 638.00 | 618 115.00 | 733 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
DL TOTAL (I) | 239 602.00 | | | 239 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 647.00 | | | 275 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 512.00 | | | 378 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 115.00 | | | 618 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 174.00 | | 16 276.00 | 519 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 785.00 | 520 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 785.00 | 406 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 520.00 | | 16 267.00 | 404 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | 9.00 | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 655.00 | 36 745.00 | 14 762.00 | 93 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 655.00 | 36 745.00 | 14 762.00 | 93 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 647.00 | 37 062.00 | 111 723.00 | 275 647.00 |
VI Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 492.00 | 46 346.00 | 3 146.00 | 49 492.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 512.00 | 139 927.00 | 111 723.00 | 378 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |