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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
AP Constructions | 329 000.00 | 100 720.00 | 228 280.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 953.00 | 32 258.00 | 21 694.00 | 53 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 776.00 | 14 032.00 | 27 744.00 | 41 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 407.00 | 147 011.00 | 392 395.00 | 539 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BZ Autres créances | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CF Disponibilités | 175 439.00 | | 175 439.00 | 175 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 429.00 | | 220 429.00 | 220 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 836.00 | 147 011.00 | 612 825.00 | 759 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
DL TOTAL (I) | 279 379.00 | | | 279 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 001.00 | | | 239 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 446.00 | | | 333 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 825.00 | | | 612 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 665.00 | | 18 742.00 | 520 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 002.00 | | 18 727.00 | 406 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | 15.00 | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 638.00 | 31 373.00 | | 115 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 638.00 | 31 373.00 | | 115 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 001.00 | 32 608.00 | 102 430.00 | 239 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 336.00 | 32 190.00 | 3 146.00 | 35 336.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 446.00 | 127 053.00 | 102 430.00 | 333 446.00 |