| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 192.00 | 37 923.00 | 12 268.00 | 50 192.00 |
AH Fonds commercial | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 792.00 | 678 848.00 | 298 943.00 | 977 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 459.00 | 945 166.00 | 59 293.00 | 1 004 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 469.00 | | 108 469.00 | 108 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 151.00 | 1 669 321.00 | 600 830.00 | 2 270 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 609.00 | | 99 609.00 | 99 609.00 |
BT Marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 906.00 | 24 234.00 | 686 672.00 | 710 906.00 |
BZ Autres créances | 1 142 182.00 | | 1 142 182.00 | 1 142 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 224 059.00 | | 224 059.00 | 224 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 663.00 | 24 234.00 | 2 254 429.00 | 2 278 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 814.00 | 1 693 555.00 | 2 855 259.00 | 4 548 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 845.00 | 289 845.00 | | 289 845.00 |
DH Report à nouveau | -182 050.00 | -228 665.00 | | -182 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 223.00 | 46 615.00 | | 155 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 221.00 | 18 807.00 | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 377 238.00 | 225 602.00 | | 377 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 722.00 | 166 700.00 | | 96 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 137.00 | 306 055.00 | | 291 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 738.00 | 1 291 798.00 | | 1 443 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 656.00 | 425 740.00 | | 634 656.00 |
EA Autres dettes | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 021.00 | 2 190 291.00 | | 2 478 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 259.00 | 2 415 893.00 | | 2 855 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 784.00 | 2 082 882.00 | | 1 956 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 68 861.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 057.00 | | 222 057.00 | 222 057.00 |
FD Production vendue biens | 6 105 659.00 | | 6 105 659.00 | 6 105 659.00 |
FG Production vendue services | 322 918.00 | | 322 918.00 | 322 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 650 634.00 | | 6 650 634.00 | 6 650 634.00 |
FM Production stockée | | | 51 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 168.00 | 48 355.00 | | 16 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 787.00 | 5 287.00 | | 40 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 787.00 | 5 287.00 | | 40 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 697.00 | 3 024.00 | | 18 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351.00 | 3 024.00 | | 22 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 435.00 | 2 262.00 | | 18 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 430.00 | -90 053.00 | | -86 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 022.00 | 6 819 813.00 | | 6 768 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 799.00 | 6 773 198.00 | | 6 612 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 223.00 | 46 615.00 | | 155 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 674.00 | 370 101.00 | | 270 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 691.00 | | 166 468.00 | 2 134 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 008.00 | 2 270 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 008.00 | 1 991 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 054.00 | | 11 351.00 | 93 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 985.00 | | 117 437.00 | 1 904 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 652.00 | | 37 680.00 | 136 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 509.00 | 92 165.00 | 27 353.00 | 1 604 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 981.00 | 6 943.00 | | 30 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 528.00 | 85 222.00 | 27 353.00 | 1 573 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 311.00 | | 26 124.00 | 65 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 738.00 | 1 277 459.00 | 66 512.00 | 1 443 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 811.00 | 195 811.00 | | 195 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 466.00 | 198 750.00 | 37 086.00 | 291 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 469.00 | | | 108 469.00 |
UX Autres créances clients | 710 906.00 | | | 710 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
VC Groupe et associés | 401 670.00 | | | 401 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 593.00 | | 38 637.00 | 96 593.00 |
VI Groupe et associés | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 338.00 | | 40 135.00 | 100 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 194.00 | | | 432 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 291.00 | 1 874 822.00 | 108 469.00 | 1 983 291.00 |
VW T.V.A. | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 021.00 | 1 956 784.00 | 208 494.00 | 2 478 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 220.00 | 65 074.00 | | 62 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 111.00 | 57 058.00 | | 93 111.00 |
ST Autres comptes | 1 259 431.00 | 1 459 496.00 | | 1 259 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 579.00 | 499 018.00 | | 402 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 334 726.00 | 1 695 262.00 | | 1 334 726.00 |
YT Sous‐traitance | 491 462.00 | 324 752.00 | | 491 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 505 631.00 | 605 393.00 | | 505 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -31 919.00 | 5 620.00 | | -31 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 274.00 | 38 807.00 | | 38 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 494.00 | 103 881.00 | | 100 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 050.00 | 425 875.00 | | 454 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 203.00 | 663 124.00 | | 639 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 720 296.00 | 2 951 336.00 | | 2 720 296.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |