| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 496.00 | 62 977.00 | 20 519.00 | 83 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 281.00 | | 1 203 281.00 | 1 203 281.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 081.00 | 1 472 795.00 | 256 287.00 | 1 729 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 307.00 | 2 196 385.00 | 179 922.00 | 2 376 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 882.00 | | 211 882.00 | 211 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 470.00 | 3 739 540.00 | 1 871 930.00 | 5 611 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
BT Marchandises | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 502.00 | 18 624.00 | 338 877.00 | 357 502.00 |
BZ Autres créances | 2 327 123.00 | | 2 327 123.00 | 2 327 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 860.00 | 18 624.00 | 3 048 235.00 | 3 066 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 330.00 | 3 758 164.00 | 4 920 166.00 | 8 678 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 810.00 | 90 000.00 | | 92 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 699.00 | 289 845.00 | | 313 699.00 |
DH Report à nouveau | | -144 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 942.00 | 168 233.00 | | 109 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 461.00 | 8 048.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 536 655.00 | 420 746.00 | | 536 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 198.00 | 139 527.00 | | 1 335 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 639.00 | 177 503.00 | | 107 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 959.00 | 1 522 109.00 | | 1 361 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 911.00 | 670 377.00 | | 595 911.00 |
EA Autres dettes | 982 804.00 | 799 253.00 | | 982 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 510.00 | 3 308 769.00 | | 4 383 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 166.00 | 3 729 515.00 | | 4 920 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 523.00 | 2 658 342.00 | | 2 199 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 533.00 | | 745 533.00 | 745 533.00 |
FD Production vendue biens | 7 635 053.00 | | 7 635 053.00 | 7 635 053.00 |
FG Production vendue services | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 460 447.00 | | 8 460 447.00 | 8 460 447.00 |
FM Production stockée | | | -11 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 081.00 | 142 605.00 | | 110 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 943.00 | 56 433.00 | | 79 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 746.00 | 10 253.00 | | 341 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 688.00 | 87 306.00 | | 421 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 059.00 | 67 700.00 | | 292 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | 20 620.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 656.00 | 88 320.00 | | 293 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 032.00 | -1 014.00 | | 128 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 157 683.00 | 7 195 686.00 | | 9 157 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 742.00 | 7 027 452.00 | | 9 047 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 942.00 | 168 233.00 | | 109 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 136.00 | 253 707.00 | | 213 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 660.00 | | 3 276 455.00 | 2 456 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | 75 911.00 | 211 921.00 | 45 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 735.00 | 75 911.00 | 5 611 470.00 | 45 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 112 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 363.00 | | 1 190 415.00 | 96 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 326.00 | | 1 999 445.00 | 2 113 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 972.00 | | 86 595.00 | 246 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 041.00 | 1 866 499.00 | | 1 873 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 767.00 | 12 210.00 | | 50 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 274.00 | 1 854 289.00 | | 1 822 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 216.00 | | 123 591.00 | 142 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 216.00 | | 123 591.00 | 142 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 216.00 | | 123 591.00 | 142 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 959.00 | 1 361 959.00 | | 1 361 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 063.00 | 264 063.00 | | 264 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 218.00 | 224 218.00 | | 224 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 804.00 | 48 985.00 | 333 790.00 | 982 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 882.00 | | 211 882.00 | 211 882.00 |
UX Autres créances clients | 357 502.00 | 357 502.00 | | 357 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VB T. V. A. | 346 706.00 | 346 706.00 | | 346 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 389.00 | | 1 535 389.00 | 1 535 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 055.00 | 268 999.00 | 631 561.00 | 1 308 055.00 |
VI Groupe et associés | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 255.00 | 406 255.00 | | 406 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 491.00 | 1 179 220.00 | 1 747 271.00 | 2 926 491.00 |
VW T.V.A. | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 510.00 | 2 302 996.00 | 965 351.00 | 4 383 510.00 |