| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 569.00 | 44 770.00 | 6 799.00 | 51 569.00 |
AH Fonds commercial | 54 214.00 | 20 620.00 | 33 593.00 | 54 214.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 753.00 | 754 003.00 | 270 750.00 | 1 024 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 856.00 | 968 825.00 | 62 031.00 | 1 030 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 722.00 | | 157 722.00 | 157 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 547.00 | 1 795 601.00 | 597 946.00 | 2 393 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
BT Marchandises | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 284.00 | 123 591.00 | 431 692.00 | 555 284.00 |
BZ Autres créances | 1 343 749.00 | | 1 343 749.00 | 1 343 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 293 215.00 | | 293 215.00 | 293 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 642.00 | 123 591.00 | 2 295 051.00 | 2 418 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 189.00 | 1 919 192.00 | 2 892 997.00 | 4 812 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
CU Autres participations | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 845.00 | 289 845.00 | | 289 845.00 |
DH Report à nouveau | -26 828.00 | -182 050.00 | | -26 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 552.00 | 155 223.00 | | -117 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 634.00 | 15 221.00 | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 256 100.00 | 377 238.00 | | 256 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 314.00 | 96 722.00 | | 96 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 732.00 | 291 137.00 | | 285 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 798.00 | 1 443 738.00 | | 1 488 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 345.00 | 634 656.00 | | 725 345.00 |
EA Autres dettes | 40 708.00 | 11 768.00 | | 40 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 897.00 | 2 478 021.00 | | 2 636 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 997.00 | 2 855 259.00 | | 2 892 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 179.00 | 1 956 784.00 | | 1 704 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 196.00 | | 712 196.00 | 712 196.00 |
FD Production vendue biens | 5 974 187.00 | | 5 974 187.00 | 5 974 187.00 |
FG Production vendue services | 519 288.00 | | 519 288.00 | 519 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 671.00 | | 7 205 671.00 | 7 205 671.00 |
FM Production stockée | | | 5 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 084.00 | 16 168.00 | | 34 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 587.00 | 40 787.00 | | 3 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | 40 787.00 | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | 18 697.00 | | 6 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 015.00 | 22 351.00 | | 29 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 428.00 | 18 435.00 | | -25 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -86 430.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 540.00 | 6 768 022.00 | | 7 251 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 092.00 | 6 612 799.00 | | 7 369 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 552.00 | 155 223.00 | | -117 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 917.00 | 270 674.00 | | 254 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 151.00 | | 124 773.00 | 2 270 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 2 393 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 2 064 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 405.00 | | 1 377.00 | 104 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 414.00 | | 74 143.00 | 1 991 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 332.00 | | 49 253.00 | 174 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 321.00 | 105 659.00 | -1.00 | 1 669 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 923.00 | 6 846.00 | | 37 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 397.00 | 98 812.00 | -1.00 | 1 631 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 234.00 | 99 357.00 | | 24 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 234.00 | 119 978.00 | | 24 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 234.00 | 119 978.00 | | 24 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 311.00 | 17 573.00 | 18 782.00 | 65 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 798.00 | 1 069 658.00 | 138 134.00 | 1 488 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 485.00 | 215 485.00 | | 215 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 065.00 | 219 897.00 | 38 042.00 | 353 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 722.00 | | | 157 722.00 |
UX Autres créances clients | 555 284.00 | | | 555 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 199 744.00 | | | 199 744.00 |
VC Groupe et associés | 814 602.00 | | | 814 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 218.00 | 21 497.00 | 38 782.00 | 94 218.00 |
VI Groupe et associés | 220 421.00 | 12 358.00 | 20 540.00 | 220 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VP Divers | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 294.00 | 59 406.00 | 14 822.00 | 111 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 051.00 | | | 290 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 828.00 | 1 911 539.00 | 183 289.00 | 2 094 828.00 |
VW T.V.A. | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 897.00 | 1 704 179.00 | 269 102.00 | 2 636 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 459.00 | 62 220.00 | | 59 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 255.00 | 93 111.00 | | 44 255.00 |
ST Autres comptes | 1 358 906.00 | 1 259 431.00 | | 1 358 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 129.00 | 402 579.00 | | 408 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 334 726.00 | | |
YT Sous‐traitance | 336 910.00 | 491 462.00 | | 336 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780 874.00 | 505 631.00 | | 780 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 322.00 | -31 919.00 | | 14 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 131.00 | 38 274.00 | | 41 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 590.00 | 100 494.00 | | 100 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 084.00 | 454 050.00 | | 536 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 462.00 | 639 203.00 | | 694 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 943 396.00 | 2 720 296.00 | | 2 943 396.00 |