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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 742.00 | 55 820.00 | 10 923.00 | 66 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 281.00 | | 1 203 281.00 | 1 203 281.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 462.00 | 1 513 902.00 | 377 561.00 | 1 891 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 853.00 | 2 049 197.00 | 147 656.00 | 2 196 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 383.00 | | 256 383.00 | 256 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 278.00 | 3 626 301.00 | 2 022 976.00 | 5 649 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 127.00 | | 121 127.00 | 121 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
BT Marchandises | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 760.00 | 7 169.00 | 343 591.00 | 350 760.00 |
BZ Autres créances | 2 064 386.00 | 1 007 068.00 | 1 057 319.00 | 2 064 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 431 266.00 | | 431 266.00 | 431 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 270.00 | 1 014 237.00 | 2 103 033.00 | 3 117 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 547.00 | 4 640 538.00 | 4 126 009.00 | 8 766 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 072 019.00 | | | 1 072 019.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 360.00 | 423 360.00 | | 423 360.00 |
DH Report à nouveau | -464 959.00 | | | -464 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 874.00 | -464 959.00 | | -1 120 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 053 638.00 | 68 110.00 | | -1 053 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 061.00 | 2 032 667.00 | | 2 657 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 170.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 613.00 | 729 448.00 | | 904 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 990.00 | 830 814.00 | | 611 990.00 |
EA Autres dettes | 1 005 834.00 | 1 022 683.00 | | 1 005 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179 647.00 | 4 615 781.00 | | 5 179 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 009.00 | 4 683 892.00 | | 4 126 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 188.00 | 2 594 706.00 | | 1 991 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 339.00 | | 688 339.00 | 688 339.00 |
FD Production vendue biens | 8 360 083.00 | | 8 360 083.00 | 8 360 083.00 |
FG Production vendue services | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 330.00 | | 9 085 330.00 | 9 085 330.00 |
FM Production stockée | | | -25 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 615 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 724.00 | 43 083.00 | | 234 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 776.00 | 14 128.00 | | 104 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 341.00 | 110 996.00 | | 49 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 117.00 | 125 124.00 | | 154 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | 28 759.00 | | 6 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007 068.00 | | | 1 007 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 832.00 | 28 759.00 | | 1 016 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862 716.00 | 96 365.00 | | -862 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 025.00 | 7 844 842.00 | | 9 578 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 899.00 | 8 309 800.00 | | 10 698 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 874.00 | -464 959.00 | | -1 120 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 847.00 | 125 944.00 | | 250 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 762.00 | | 385 529.00 | 5 723 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 013.00 | 5 649 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 191.00 | 1 270 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 823.00 | 4 095 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 764.00 | | 7 450.00 | 1 294 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224 675.00 | | 298 846.00 | 4 224 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 323.00 | | 79 233.00 | 204 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942 319.00 | 141 477.00 | 457 494.00 | 3 942 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 314.00 | 13 002.00 | 31 496.00 | 74 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868 005.00 | 128 475.00 | 425 998.00 | 3 868 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | 4 392.00 | | 2 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 007 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | 1 011 459.00 | | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | 1 011 459.00 | | 2 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 007 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 613.00 | 904 613.00 | | 904 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 923.00 | 231 923.00 | | 231 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 834.00 | 136 145.00 | 450 159.00 | 1 005 834.00 |
UP Prêts | 27 133.00 | 5 832.00 | 21 301.00 | 27 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 383.00 | | 256 383.00 | 256 383.00 |
UX Autres créances clients | 350 760.00 | 350 760.00 | | 350 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
VB T. V. A. | 216 170.00 | 216 170.00 | | 216 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 907.00 | 17 888.00 | 1 072 019.00 | 1 089 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649 307.00 | 330 535.00 | 1 810 185.00 | 2 649 307.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
VP Divers | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 656.00 | 630 656.00 | | 630 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 975.00 | 1 404 272.00 | 1 349 703.00 | 2 753 975.00 |
VW T.V.A. | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 648.00 | 1 991 187.00 | 2 260 344.00 | 5 179 648.00 |