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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 483.00 | 74 314.00 | 17 169.00 | 91 483.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 281.00 | | 1 203 281.00 | 1 203 281.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 638.00 | 1 566 260.00 | 223 378.00 | 1 789 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 654.00 | 2 294 362.00 | 133 291.00 | 2 427 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 283.00 | | 204 283.00 | 204 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 762.00 | 3 942 319.00 | 1 781 443.00 | 5 723 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
BT Marchandises | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 500.00 | 2 777.00 | 276 722.00 | 279 500.00 |
BZ Autres créances | 1 877 909.00 | | 1 877 909.00 | 1 877 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 493 082.00 | | 493 082.00 | 493 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 226.00 | 2 777.00 | 2 902 449.00 | 2 905 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 987.00 | 3 945 096.00 | 4 683 892.00 | 8 628 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 032 071.00 | | | 1 032 071.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 281.00 | 9 000.00 | | 9 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 360.00 | 313 699.00 | | 423 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 959.00 | 109 942.00 | | -464 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875.00 | 4 461.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 68 110.00 | 536 655.00 | | 68 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 667.00 | 1 335 198.00 | | 2 032 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 107 639.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 448.00 | 1 361 959.00 | | 729 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 814.00 | 595 911.00 | | 830 814.00 |
EA Autres dettes | 1 022 683.00 | 982 804.00 | | 1 022 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 781.00 | 4 383 510.00 | | 4 615 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 892.00 | 4 920 166.00 | | 4 683 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 706.00 | 2 199 523.00 | | 2 594 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 840.00 | | 645 840.00 | 645 840.00 |
FD Production vendue biens | 6 921 849.00 | | 6 921 849.00 | 6 921 849.00 |
FG Production vendue services | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 612 567.00 | | 7 612 567.00 | 7 612 567.00 |
FM Production stockée | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 645.00 | |
GE Autres charges | | | 65 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 278 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 083.00 | 110 081.00 | | 43 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 128.00 | 79 943.00 | | 14 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 996.00 | 341 746.00 | | 110 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 124.00 | 421 688.00 | | 125 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 759.00 | 292 059.00 | | 28 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 759.00 | 293 656.00 | | 28 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 365.00 | 128 032.00 | | 96 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 842.00 | 9 157 683.00 | | 7 844 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 800.00 | 9 047 742.00 | | 8 309 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 959.00 | 109 942.00 | | -464 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 944.00 | 213 136.00 | | 125 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 470.00 | | 127 103.00 | 5 611 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 811.00 | 204 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 811.00 | 5 723 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 224 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 778.00 | | 7 987.00 | 1 286 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 771.00 | | 111 904.00 | 4 112 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 921.00 | | 7 212.00 | 211 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 540.00 | 206 644.00 | 3 865.00 | 3 739 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 977.00 | 11 472.00 | 135.00 | 62 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676 562.00 | 195 172.00 | 3 730.00 | 3 676 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 624.00 | | 15 847.00 | 18 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 624.00 | | 15 847.00 | 18 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 624.00 | | 15 847.00 | 18 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 448.00 | 729 448.00 | | 729 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 335.00 | 285 335.00 | | 285 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 035.00 | 413 035.00 | | 413 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 683.00 | 83 739.00 | 415 449.00 | 1 022 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 283.00 | | 204 283.00 | 204 283.00 |
UX Autres créances clients | 279 500.00 | 279 500.00 | | 279 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VB T. V. A. | 293 671.00 | 293 671.00 | | 293 671.00 |
VC Groupe et associés | 479 938.00 | 479 938.00 | | 479 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 659.00 | 858 659.00 | | 858 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 765.00 | 91 877.00 | 515 314.00 | 1 173 765.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
VP Divers | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 657.00 | 21 586.00 | 1 032 071.00 | 1 053 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 646.00 | 1 169 292.00 | 1 236 354.00 | 2 405 646.00 |
VW T.V.A. | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 538.00 | 2 594 706.00 | 930 846.00 | 4 615 538.00 |