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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AP Constructions | 151 498.00 | 1 738.00 | 149 760.00 | 151 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 789.00 | 179 487.00 | 167 302.00 | 346 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 115.00 | 347 981.00 | 214 134.00 | 562 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 475.00 | 579 279.00 | 531 196.00 | 1 110 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BT Marchandises | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
CF Disponibilités | 93 163.00 | | 93 163.00 | 93 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 571.00 | 579 279.00 | 759 292.00 | 1 338 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 149.00 | -415 155.00 | | -404 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 397.00 | 11 007.00 | | 20 397.00 |
DL TOTAL (I) | -378 752.00 | -399 149.00 | | -378 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 414.00 | 283 818.00 | | 205 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 337.00 | 434 880.00 | | 412 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 055.00 | 67 688.00 | | 440 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 238.00 | 74 494.00 | | 80 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 044.00 | 860 880.00 | | 1 138 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 292.00 | 461 731.00 | | 759 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 332.00 | | 359 451.00 | 765 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 308.00 | 1 110 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 308.00 | 1 060 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 258.00 | | 359 451.00 | 715 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 580.00 | 115 007.00 | 14 308.00 | 478 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 275.00 | 8 725.00 | | 36 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 1 610.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 841.00 | 104 672.00 | 14 308.00 | 438 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 055.00 | 440 055.00 | | 440 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 240.00 | 106 333.00 | 98 906.00 | 205 240.00 |
VI Groupe et associés | 412 337.00 | 412 337.00 | | 412 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 044.00 | 1 039 137.00 | 98 906.00 | 1 138 044.00 |