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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AP Constructions | 151 498.00 | 36 493.00 | 115 005.00 | 151 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 348.00 | 222 328.00 | 89 020.00 | 311 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 205.00 | 439 324.00 | 76 881.00 | 516 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 125.00 | 703 219.00 | 280 906.00 | 984 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BT Marchandises | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 145 601.00 | | 145 601.00 | 145 601.00 |
CF Disponibilités | 361 909.00 | | 361 909.00 | 361 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 030.00 | | 547 030.00 | 547 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 155.00 | 703 219.00 | 827 936.00 | 1 531 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 016.00 | -383 752.00 | | -5 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 429.00 | 378 735.00 | | 114 429.00 |
DL TOTAL (I) | 114 413.00 | -16.00 | | 114 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 216.00 | 399 252.00 | | 315 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 850.00 | 288 201.00 | | 241 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 510.00 | 71 694.00 | | 64 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 948.00 | 78 931.00 | | 91 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 524.00 | 845 653.00 | | 713 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 936.00 | 845 636.00 | | 827 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 987 423.00 | | 1 987 423.00 | 1 987 423.00 |
FG Production vendue services | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 324.00 | | 2 023 324.00 | 2 023 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 018.00 | |
GE Autres charges | | | 99 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 687.00 | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 6 960.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | 140 597.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 171.00 | 2 054 670.00 | | 2 051 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 742.00 | 1 675 935.00 | | 1 936 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 429.00 | 378 735.00 | | 114 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 526.00 | | 12 599.00 | 971 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 452.00 | | 12 599.00 | 966 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 201.00 | 130 018.00 | | 573 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 127.00 | 130 018.00 | | 568 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 961.00 | 70 517.00 | 244 444.00 | 314 961.00 |
VI Groupe et associés | 241 850.00 | 241 850.00 | | 241 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 910.00 | | 152 910.00 | 152 910.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 524.00 | 469 079.00 | 244 444.00 | 713 524.00 |