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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AP Constructions | 151 498.00 | 88 560.00 | 62 938.00 | 151 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 802.00 | 266 393.00 | 54 409.00 | 320 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 381.00 | 479 171.00 | 53 210.00 | 532 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 755.00 | 839 198.00 | 170 557.00 | 1 009 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
CF Disponibilités | 918 271.00 | | 918 271.00 | 918 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 369.00 | | 1 025 369.00 | 1 025 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 123.00 | 839 198.00 | 1 195 925.00 | 2 035 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 028.00 | | | 273 028.00 |
DH Report à nouveau | | 236 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 487.00 | 136 133.00 | | 182 487.00 |
DL TOTAL (I) | 461 015.00 | 378 528.00 | | 461 015.00 |
DP Provisions pour risques | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 340.00 | 552 088.00 | | 501 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 363.00 | 72 566.00 | | 130 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 578.00 | 70 772.00 | | 87 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 332.00 | 695 426.00 | | 732 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 925.00 | 1 073 953.00 | | 1 195 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 146 796.00 | | 2 146 796.00 | 2 146 796.00 |
FG Production vendue services | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 008.00 | | 2 185 008.00 | 2 185 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 108 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | 1 173.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 1 173.00 | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | 449.00 | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 479.00 | 36 142.00 | | 39 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 143.00 | 1 921 774.00 | | 2 296 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 655.00 | 1 785 641.00 | | 2 113 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 487.00 | 136 133.00 | | 182 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 206.00 | | 35 002.00 | 982 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 453.00 | 1 009 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 453.00 | 1 004 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 132.00 | | 35 002.00 | 977 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 281.00 | 61 370.00 | 7 453.00 | 785 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 207.00 | 61 370.00 | 7 453.00 | 780 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VC Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 031.00 | 406 521.00 | 94 510.00 | 501 031.00 |
VI Groupe et associés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 332.00 | 637 822.00 | 94 510.00 | 732 332.00 |