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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AP Constructions | 151 498.00 | 53 870.00 | 97 628.00 | 151 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 345.00 | 233 233.00 | 73 112.00 | 306 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 639.00 | 437 204.00 | 71 435.00 | 508 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 556.00 | 729 381.00 | 242 175.00 | 971 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BT Marchandises | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
CF Disponibilités | 336 824.00 | | 336 824.00 | 336 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 911.00 | | 497 911.00 | 497 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 467.00 | 729 381.00 | 740 086.00 | 1 469 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 913.00 | -5 016.00 | | 108 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 982.00 | 114 429.00 | | 127 982.00 |
DL TOTAL (I) | 242 395.00 | 114 413.00 | | 242 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 800.00 | 315 216.00 | | 244 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629.00 | 241 850.00 | | 14 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 521.00 | 64 510.00 | | 115 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 741.00 | 91 948.00 | | 122 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 691.00 | 713 524.00 | | 497 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 086.00 | 827 936.00 | | 740 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 093 592.00 | | 2 093 592.00 | 2 093 592.00 |
FG Production vendue services | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 420.00 | | 2 129 420.00 | 2 129 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 870.00 | |
GE Autres charges | | | 105 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 1 428.00 | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 1 428.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -1 428.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 349.00 | 2 149.00 | | 43 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 496.00 | 2 051 171.00 | | 2 148 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 514.00 | 1 936 742.00 | | 2 020 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 982.00 | 114 429.00 | | 127 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 125.00 | | 30 275.00 | 984 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 844.00 | 971 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 844.00 | 966 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 051.00 | | 30 275.00 | 979 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 219.00 | 69 007.00 | 42 844.00 | 703 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 145.00 | 69 007.00 | 42 844.00 | 698 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 521.00 | 115 521.00 | | 115 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 521.00 | 67 372.00 | 177 149.00 | 244 521.00 |
VI Groupe et associés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
VW T.V.A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 691.00 | 320 542.00 | 177 149.00 | 497 691.00 |