| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AP Constructions | 151 498.00 | 71 248.00 | 80 250.00 | 151 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 263.00 | 241 428.00 | 67 835.00 | 309 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 371.00 | 467 531.00 | 48 839.00 | 516 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 206.00 | 785 281.00 | 196 925.00 | 982 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
BT Marchandises | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 228 706.00 | | 228 706.00 | 228 706.00 |
CF Disponibilités | 615 606.00 | | 615 606.00 | 615 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 028.00 | | 877 028.00 | 877 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 234.00 | 785 281.00 | 1 073 953.00 | 1 859 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 895.00 | 108 913.00 | | 236 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 133.00 | 127 982.00 | | 136 133.00 |
DL TOTAL (I) | 378 528.00 | 242 395.00 | | 378 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 088.00 | 244 800.00 | | 552 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 566.00 | 115 521.00 | | 72 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 772.00 | 122 741.00 | | 70 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 426.00 | 497 691.00 | | 695 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 953.00 | 740 086.00 | | 1 073 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
FG Production vendue services | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 361.00 | | 1 810 361.00 | 1 810 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 618.00 | |
GE Autres charges | | | 112 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 1 857.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -1 857.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 142.00 | 43 349.00 | | 36 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 774.00 | 2 148 496.00 | | 1 921 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 641.00 | 2 020 514.00 | | 1 785 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 133.00 | 127 982.00 | | 136 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 556.00 | | 25 092.00 | 971 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 442.00 | 982 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 442.00 | 977 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 482.00 | | 25 092.00 | 966 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 381.00 | 69 618.00 | 13 718.00 | 729 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 307.00 | 69 618.00 | 13 718.00 | 724 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 848.00 | 453 909.00 | 97 939.00 | 551 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VP Divers | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 270.00 | 233 270.00 | | 233 270.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 426.00 | 597 487.00 | 97 939.00 | 695 426.00 |