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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AP Constructions | 151 498.00 | 19 115.00 | 132 383.00 | 151 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 049.00 | 177 653.00 | 123 396.00 | 301 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 905.00 | 371 358.00 | 142 546.00 | 513 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 526.00 | 573 201.00 | 398 325.00 | 971 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BT Marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
CF Disponibilités | 254 458.00 | | 254 458.00 | 254 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 311.00 | | 447 311.00 | 447 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 837.00 | 573 201.00 | 845 636.00 | 1 418 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 752.00 | -404 149.00 | | -383 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 735.00 | 20 397.00 | | 378 735.00 |
DL TOTAL (I) | -16.00 | -378 752.00 | | -16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 252.00 | 205 414.00 | | 399 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 201.00 | 412 337.00 | | 288 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 694.00 | 440 055.00 | | 71 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 931.00 | 80 238.00 | | 78 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 653.00 | 1 138 044.00 | | 845 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 636.00 | 759 292.00 | | 845 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 816 176.00 | | 1 816 176.00 | 1 816 176.00 |
FG Production vendue services | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 784.00 | | 1 880 784.00 | 1 880 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 738.00 | |
GE Autres charges | | | 90 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 517.00 | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 960.00 | 517.00 | | 6 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 597.00 | -517.00 | | 140 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 670.00 | 1 673 863.00 | | 2 054 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 935.00 | 1 653 466.00 | | 1 675 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 735.00 | 20 397.00 | | 378 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 475.00 | | 11 140.00 | 1 110 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 089.00 | 971 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 089.00 | 966 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 401.00 | | 11 140.00 | 1 060 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 279.00 | 144 011.00 | 150 089.00 | 579 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 205.00 | 144 011.00 | 105 089.00 | 529 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 048.00 | 105 275.00 | 242 989.00 | 399 048.00 |
VI Groupe et associés | 288 201.00 | 288 201.00 | | 288 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 969.00 | 170 969.00 | | 170 969.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 653.00 | 551 880.00 | 242 989.00 | 845 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |