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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 7 489.00 | 254.00 | 7 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 141.00 | 12 177.00 | 7 964.00 | 20 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 243.00 | 128 140.00 | 166 103.00 | 294 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 289.00 | 189 205.00 | 214 084.00 | 403 289.00 |
BT Marchandises | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 159.00 | 465.00 | 5 625.00 |
BZ Autres créances | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CF Disponibilités | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 166.00 | 5 159.00 | 218 007.00 | 223 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 456.00 | 194 364.00 | 432 091.00 | 626 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
CU Autres participations | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 40 282.00 | 19 885.00 | | 40 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 579.00 | 49 397.00 | | 48 579.00 |
DL TOTAL (I) | 100 103.00 | 80 524.00 | | 100 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 216.00 | 153 237.00 | | 106 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 701.00 | 85 472.00 | | 159 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 534.00 | 42 685.00 | | 40 534.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 81 363.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 989.00 | 362 757.00 | | 331 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 091.00 | 443 281.00 | | 432 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 845.00 | 256 794.00 | | 274 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 996.00 | | 34 899.00 | 368 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 403 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 314 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 091.00 | | 34 899.00 | 280 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 534.00 | 38 092.00 | 420.00 | 151 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 986.00 | 5 247.00 | | 20 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 694.00 | 4 961.00 | | 17 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 854.00 | 27 884.00 | 420.00 | 112 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | -1.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 963.00 | 48 819.00 | 57 144.00 | 105 963.00 |
VI Groupe et associés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 815.00 | 43 094.00 | 13 721.00 | 56 815.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 989.00 | 274 845.00 | 57 144.00 | 331 989.00 |