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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 155.00 | 37 458.00 | 12 697.00 | 50 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 323.00 | 307 909.00 | 39 414.00 | 347 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 764.00 | 368 276.00 | 119 487.00 | 487 764.00 |
BT Marchandises | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
CF Disponibilités | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 950.00 | | 405 950.00 | 405 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 714.00 | 368 276.00 | 525 437.00 | 893 714.00 |
CU Autres participations | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 13 944.00 | 8 076.00 | | 13 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 021.00 | 45 868.00 | | 22 021.00 |
DL TOTAL (I) | 47 207.00 | 65 185.00 | | 47 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 509.00 | 284 581.00 | | 122 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 852.00 | 313 016.00 | | 289 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 895.00 | 53 925.00 | | 61 895.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | 3 774.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 231.00 | 655 296.00 | | 478 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 437.00 | 720 481.00 | | 525 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 231.00 | 655 296.00 | | 478 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 009.00 | | 2 755.00 | 485 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 478.00 | | | 397 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 622.00 | | 2 755.00 | 64 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 368.00 | 29 908.00 | | 338 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 460.00 | 29 908.00 | | 315 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 852.00 | 289 852.00 | | 289 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | -1.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VI Groupe et associés | 122 509.00 | 122 509.00 | | 122 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 169.00 | 155 891.00 | 8 278.00 | 164 169.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 231.00 | 478 231.00 | | 478 231.00 |