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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 141.00 | 20 908.00 | 9 233.00 | 30 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 367.00 | 196 712.00 | 114 656.00 | 311 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 085.00 | 240 529.00 | 172 556.00 | 413 085.00 |
BT Marchandises | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 993.00 | 5 159.00 | 2 833.00 | 7 993.00 |
BZ Autres créances | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
CF Disponibilités | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 385.00 | 5 159.00 | 293 226.00 | 298 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 470.00 | 245 688.00 | 465 782.00 | 711 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
CU Autres participations | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 69 792.00 | 59 861.00 | | 69 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 277.00 | 89 931.00 | | 70 277.00 |
DL TOTAL (I) | 151 311.00 | 161 034.00 | | 151 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 891.00 | 88 442.00 | | 25 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 005.00 | 41 097.00 | | 39 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 983.00 | 173 868.00 | | 185 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 899.00 | 61 905.00 | | 62 899.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 293.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 470.00 | 365 605.00 | | 314 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 782.00 | 526 639.00 | | 465 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 620.00 | 339 727.00 | | 306 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 588.00 | | 6 344.00 | 407 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 413 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 341 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 230.00 | | 4 126.00 | 338 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 449.00 | | 2 218.00 | 46 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 206.00 | 40 651.00 | 329.00 | 200 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 297.00 | 40 651.00 | 329.00 | 177 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 983.00 | 185 983.00 | | 185 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | -1.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 877.00 | 18 027.00 | 7 851.00 | 25 877.00 |
VI Groupe et associés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 889.00 | 84 168.00 | 13 721.00 | 97 889.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 470.00 | 306 620.00 | 7 851.00 | 314 470.00 |