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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 758.00 | 27 855.00 | 8 903.00 | 36 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 692.00 | 261 289.00 | 75 403.00 | 336 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 645.00 | 312 053.00 | 143 592.00 | 455 645.00 |
BT Marchandises | 127 980.00 | | 127 980.00 | 127 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CF Disponibilités | 360 135.00 | | 360 135.00 | 360 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 141.00 | | 536 141.00 | 536 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 786.00 | 312 053.00 | 679 733.00 | 991 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
CU Autres participations | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 70 282.00 | 70 070.00 | | 70 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 793.00 | 57 213.00 | | 117 793.00 |
DL TOTAL (I) | 199 317.00 | 138 524.00 | | 199 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 360.00 | 47 694.00 | | 104 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 141.00 | 217 399.00 | | 270 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 042.00 | 47 456.00 | | 103 042.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 1 339.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 416.00 | 321 742.00 | | 480 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 733.00 | 460 266.00 | | 679 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 416.00 | 321 742.00 | | 480 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 649.00 | | 21 995.00 | 433 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 476.00 | | 15 974.00 | 357 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 264.00 | | 6 022.00 | 53 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 402.00 | 32 651.00 | | 279 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 493.00 | 32 651.00 | | 256 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 141.00 | 270 141.00 | | 270 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VI Groupe et associés | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 416.00 | 480 416.00 | | 480 416.00 |