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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 141.00 | 16 115.00 | 14 027.00 | 30 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 088.00 | 161 182.00 | 146 906.00 | 308 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 588.00 | 200 206.00 | 207 382.00 | 407 588.00 |
BT Marchandises | 135 957.00 | | 135 957.00 | 135 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745.00 | 5 159.00 | 1 585.00 | 6 745.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CF Disponibilités | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 416.00 | 5 159.00 | 319 257.00 | 324 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 004.00 | 205 365.00 | 526 639.00 | 732 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
CU Autres participations | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 59 861.00 | 40 282.00 | | 59 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 931.00 | 48 579.00 | | 89 931.00 |
DL TOTAL (I) | 161 034.00 | 100 103.00 | | 161 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 442.00 | 106 216.00 | | 88 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 097.00 | 25 352.00 | | 41 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 868.00 | 159 701.00 | | 173 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 905.00 | 40 534.00 | | 61 905.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 186.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 605.00 | 331 989.00 | | 365 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 639.00 | 432 091.00 | | 526 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 727.00 | 274 845.00 | | 339 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 289.00 | | 30 531.00 | 403 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 233.00 | 407 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 233.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 384.00 | | 23 845.00 | 314 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 764.00 | | 6 686.00 | 39 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 205.00 | 37 234.00 | 26 233.00 | 189 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655.00 | 254.00 | | 22 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 317.00 | 36 980.00 | | 140 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | -1.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 296.00 | 62 419.00 | 25 877.00 | 88 296.00 |
VI Groupe et associés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 104.00 | 55 383.00 | 13 721.00 | 69 104.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 605.00 | 339 727.00 | 25 877.00 | 365 605.00 |