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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 349.00 | 24 198.00 | 10 151.00 | 34 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 127.00 | 232 295.00 | 90 832.00 | 323 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 649.00 | 279 402.00 | 154 248.00 | 433 649.00 |
BT Marchandises | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BZ Autres créances | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
CF Disponibilités | 121 515.00 | | 121 515.00 | 121 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 018.00 | | 306 018.00 | 306 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 667.00 | 279 402.00 | 460 266.00 | 739 667.00 |
CU Autres participations | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 70 070.00 | 69 792.00 | | 70 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 213.00 | 70 277.00 | | 57 213.00 |
DL TOTAL (I) | 138 524.00 | 151 311.00 | | 138 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 854.00 | 25 891.00 | | 7 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 694.00 | 39 005.00 | | 47 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 399.00 | 185 539.00 | | 217 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 456.00 | 62 899.00 | | 47 456.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 693.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 742.00 | 314 026.00 | | 321 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 266.00 | 465 338.00 | | 460 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 742.00 | 306 620.00 | | 321 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 085.00 | | 20 565.00 | 413 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 509.00 | | 15 968.00 | 341 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 667.00 | | 4 597.00 | 48 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 529.00 | 38 873.00 | | 240 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 620.00 | 38 873.00 | | 217 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 399.00 | 217 399.00 | | 217 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VI Groupe et associés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 240.00 | 61 962.00 | 8 278.00 | 70 240.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 742.00 | 321 742.00 | | 321 742.00 |