| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 339.00 | 33 299.00 | 5 039.00 | 38 339.00 |
AH Fonds commercial | 18 985 547.00 | | 18 985 547.00 | 18 985 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 956.00 | 1 785.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 140.00 | 956 439.00 | 783 700.00 | 1 740 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 756.00 | | 269 756.00 | 269 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 110 686.00 | 990 694.00 | 20 119 991.00 | 21 110 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 048 667.00 | 175 676.00 | 16 872 992.00 | 17 048 667.00 |
BZ Autres créances | 7 131 042.00 | | 7 131 042.00 | 7 131 042.00 |
CF Disponibilités | 12 907 653.00 | | 12 907 653.00 | 12 907 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 090 288.00 | 175 676.00 | 36 914 612.00 | 37 090 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 200 973.00 | 1 166 370.00 | 57 034 603.00 | 58 200 973.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | | 3 582 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 994.00 | 46 847.00 | | 288 994.00 |
DH Report à nouveau | -3 772 993.00 | 542 884.00 | | -3 772 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 945 762.00 | 4 842 930.00 | | 6 945 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 044 191.00 | 9 015 089.00 | | 7 044 191.00 |
DP Provisions pour risques | 6 912 863.00 | 7 353 382.00 | | 6 912 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 305 796.00 | 2 138 491.00 | | 2 305 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 218 658.00 | 9 491 873.00 | | 9 218 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 281 630.00 | 3 108 147.00 | | 5 281 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 157 645.00 | 11 863 534.00 | | 11 157 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 528 550.00 | 7 535 504.00 | | 8 528 550.00 |
EA Autres dettes | 917 872.00 | 949 208.00 | | 917 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 886 058.00 | 2 277 755.00 | | 14 886 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 771 754.00 | 25 734 149.00 | | 40 771 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 034 603.00 | 44 241 111.00 | | 57 034 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 059 391.00 | | 78 059 391.00 | 78 059 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 059 391.00 | | 78 059 391.00 | 78 059 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 971 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 139 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -320 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 102 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 123 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 303 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 564 140.00 | |
GE Autres charges | | | 114 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 200 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 971 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 919 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 180.00 | 23 518.00 | | 286 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 180.00 | 23 518.00 | | 286 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 448.00 | 1 814 723.00 | | 91 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 448.00 | 1 835 827.00 | | 91 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 731.00 | -1 812 309.00 | | 194 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 839.00 | 318 879.00 | | 226 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 145.00 | 423 918.00 | | 941 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 406 985.00 | 81 568 672.00 | | 88 406 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 461 223.00 | 76 725 741.00 | | 81 461 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 945 762.00 | 4 842 930.00 | | 6 945 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 987 609.00 | | 153 739.00 | 20 987 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 343 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 662.00 | 21 110 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 425.00 | 19 023 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 1 742 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 011 972.00 | | 38 339.00 | 19 011 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 391.00 | | 111 541.00 | 1 635 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 245.00 | | 3 860.00 | 340 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 915.00 | 245 256.00 | 30 477.00 | 775 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 255.00 | 37 469.00 | 26 425.00 | 22 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 660.00 | 207 787.00 | 4 052.00 | 753 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 491 873.00 | 3 564 140.00 | 3 837 355.00 | 9 491 873.00 |
6T Sur comptes clients | 91 436.00 | 156 576.00 | 72 336.00 | 91 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 436.00 | 156 576.00 | 72 336.00 | 91 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583 309.00 | 3 720 716.00 | 3 909 691.00 | 9 583 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720 716.00 | 3 909 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 157 645.00 | 11 157 645.00 | | 11 157 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873 712.00 | 2 873 712.00 | | 2 873 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 254.00 | 695 254.00 | | 695 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 872.00 | 917 872.00 | | 917 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 886 058.00 | 14 886 058.00 | | 14 886 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
UX Autres créances clients | 17 039 554.00 | | | 17 039 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 1 861 409.00 | | | 1 861 409.00 |
VC Groupe et associés | 4 971 437.00 | | | 4 971 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VP Divers | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 424.00 | 354 424.00 | | 354 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 452 390.00 | 24 173 521.00 | 278 869.00 | 24 452 390.00 |
VW T.V.A. | 4 605 159.00 | 4 605 159.00 | | 4 605 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 490 125.00 | 35 490 125.00 | | 35 490 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |