| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 841.00 | 19 124.00 | 5 716.00 | 24 841.00 |
AH Fonds commercial | 19 070 547.00 | | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 617.00 | 4 867.00 | 10 750.00 | 15 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584 359.00 | 2 073 964.00 | 510 394.00 | 2 584 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 830.00 | | 345 830.00 | 345 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 115 358.00 | 2 097 956.00 | 20 017 402.00 | 22 115 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 878 341.00 | 69 765.00 | 18 808 576.00 | 18 878 341.00 |
BZ Autres créances | 1 064 390.00 | | 1 064 390.00 | 1 064 390.00 |
CF Disponibilités | 60 707 424.00 | | 60 707 424.00 | 60 707 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 684 471.00 | 69 765.00 | 80 614 706.00 | 80 684 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 799 828.00 | 2 167 720.00 | 100 632 108.00 | 102 799 828.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | | 3 582 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 243.00 | 358 243.00 | | 358 243.00 |
DG Autres réserves | 410 093.00 | 3 077 928.00 | | 410 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 386 610.00 | 1 694 753.00 | | 6 386 610.00 |
DL TOTAL (I) | 10 737 374.00 | 8 713 352.00 | | 10 737 374.00 |
DP Provisions pour risques | 13 792 176.00 | 9 485 980.00 | | 13 792 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 698 395.00 | 3 944 827.00 | | 5 698 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 490 571.00 | 13 430 806.00 | | 19 490 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 833 325.00 | 6 346 026.00 | | 6 833 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 643.00 | 12 986 014.00 | | 11 333 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987 459.00 | 9 961 549.00 | | 10 987 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 840.00 | 25 941.00 | | 10 840.00 |
EA Autres dettes | 1 452 501.00 | 8 010 130.00 | | 1 452 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 786 396.00 | 48 677 758.00 | | 39 786 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 404 164.00 | 86 007 417.00 | | 70 404 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 632 108.00 | 108 151 576.00 | | 100 632 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 404 164.00 | 86 007 417.00 | | 70 404 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 506 170.00 | 8 309 412.00 | 131 815 583.00 | 123 506 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 506 170.00 | 8 309 412.00 | 131 815 583.00 | 123 506 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 810 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 800 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -312 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 653 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 393 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 356 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 679 867.00 | |
GE Autres charges | | | 73 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 439 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 361 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 454 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 099.00 | 404 144.00 | | 436 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 604.00 | 64 673.00 | | 64 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 712.00 | 64 673.00 | | 130 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 883.00 | 50 323.00 | | 244 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 242.00 | 727.00 | | 46 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 124.00 | 51 049.00 | | 291 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 412.00 | 13 624.00 | | -160 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 044.00 | 567 226.00 | | 568 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012 534.00 | 1 253 361.00 | | 3 012 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 152 129.00 | 106 103 141.00 | | 142 152 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 765 519.00 | 104 408 388.00 | | 135 765 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 386 610.00 | 1 694 753.00 | | 6 386 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 258 581.00 | | 122 668.00 | 22 258 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 299.00 | 419 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 892.00 | 22 115 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 148.00 | 19 095 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 445.00 | 2 599 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 241 743.00 | | 4 793.00 | 19 241 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 546.00 | | 117 875.00 | 2 593 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 293.00 | | | 423 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 080.00 | 294 227.00 | 216 352.00 | 2 020 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 745.00 | 30 528.00 | 151 148.00 | 139 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 336.00 | 263 699.00 | 65 204.00 | 1 880 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 948 336.00 | 10 648 260.00 | 9 106 025.00 | 17 948 336.00 |
6T Sur comptes clients | 127 198.00 | 66 945.00 | 124 378.00 | 127 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 198.00 | 66 945.00 | 124 378.00 | 127 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 075 534.00 | 10 715 205.00 | 9 230 403.00 | 18 075 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 643.00 | 11 333 643.00 | | 11 333 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639 027.00 | 3 639 027.00 | | 3 639 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 659.00 | 1 580 659.00 | | 1 580 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880 054.00 | 880 054.00 | | 880 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 825.00 | 8 285 825.00 | | 8 285 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 786 396.00 | 39 786 396.00 | | 39 786 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 830.00 | | 345 830.00 | 345 830.00 |
UX Autres créances clients | 18 874 968.00 | 18 874 968.00 | | 18 874 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 521 849.00 | 521 849.00 | | 521 849.00 |
VC Groupe et associés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 841.00 | 210 841.00 | | 210 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 541.00 | 448 541.00 | | 448 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 956.00 | 241 956.00 | | 241 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 322 877.00 | 19 977 047.00 | 345 830.00 | 20 322 877.00 |
VW T.V.A. | 4 439 178.00 | 4 439 178.00 | | 4 439 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 404 164.00 | 70 404 164.00 | | 70 404 164.00 |