| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 095.00 | 133 644.00 | 31 451.00 | 165 095.00 |
AH Fonds commercial | 19 070 547.00 | | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 896.00 | 1 802 202.00 | 637 694.00 | 2 439 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 393.00 | | 345 393.00 | 345 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 097 837.00 | 1 938 586.00 | 20 159 251.00 | 22 097 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 103 086.00 | 127 198.00 | 21 975 888.00 | 22 103 086.00 |
BZ Autres créances | 1 320 426.00 | | 1 320 426.00 | 1 320 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 726 439.00 | | 57 726 439.00 | 57 726 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839 573.00 | | 6 839 573.00 | 6 839 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 119 523.00 | 127 198.00 | 87 992 325.00 | 88 119 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 217 360.00 | 2 065 784.00 | 108 151 576.00 | 110 217 360.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | | 3 582 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 243.00 | 358 243.00 | | 358 243.00 |
DG Autres réserves | 3 077 928.00 | | | 3 077 928.00 |
DH Report à nouveau | | 353 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 753.00 | 2 724 485.00 | | 1 694 753.00 |
DL TOTAL (I) | 8 713 352.00 | 7 018 599.00 | | 8 713 352.00 |
DP Provisions pour risques | 9 485 980.00 | 13 590 086.00 | | 9 485 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 944 827.00 | 3 221 571.00 | | 3 944 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 430 806.00 | 16 811 657.00 | | 13 430 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 346 026.00 | 6 390 305.00 | | 6 346 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 986 014.00 | 13 478 319.00 | | 12 986 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961 549.00 | 11 135 284.00 | | 9 961 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 941.00 | 36 586.00 | | 25 941.00 |
EA Autres dettes | 8 010 130.00 | 968 351.00 | | 8 010 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 677 758.00 | 27 432 416.00 | | 48 677 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 007 417.00 | 59 441 261.00 | | 86 007 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 151 576.00 | 83 271 517.00 | | 108 151 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 007 417.00 | | | 86 007 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 575 966.00 | | 100 575 966.00 | 100 575 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 575 966.00 | | 100 575 966.00 | 100 575 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 025 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 139 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 751 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 779 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 774 215.00 | |
GE Autres charges | | | 30 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 453 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 144.00 | | | 404 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 673.00 | 172 874.00 | | 64 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 673.00 | 173 668.00 | | 64 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 323.00 | 3 950.00 | | 50 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 049.00 | 3 950.00 | | 51 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 624.00 | 169 718.00 | | 13 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 226.00 | 642 936.00 | | 567 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253 361.00 | 1 782 738.00 | | 1 253 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 103 141.00 | 106 075 807.00 | | 106 103 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 408 388.00 | 103 351 322.00 | | 104 408 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 753.00 | 2 724 485.00 | | 1 694 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 899 762.00 | | 292 968.00 | 21 899 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 901.00 | 419 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 893.00 | 22 097 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 966.00 | 19 235 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 025.00 | 2 442 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 198 861.00 | | 98 747.00 | 19 198 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 209.00 | | 188 453.00 | 2 269 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 692.00 | | 5 767.00 | 431 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 500.00 | 317 351.00 | 76 265.00 | 1 697 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 867.00 | 82 744.00 | 61 966.00 | 112 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 633.00 | 234 608.00 | 14 299.00 | 1 584 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 525 917.00 | 5 774 215.00 | 4 869 325.00 | 12 525 917.00 |
6T Sur comptes clients | 146 307.00 | 124 378.00 | 143 487.00 | 146 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 307.00 | 124 378.00 | 143 487.00 | 146 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 672 224.00 | 5 898 592.00 | 5 012 812.00 | 12 672 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 898 592.00 | 5 012 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 986 014.00 | 12 986 014.00 | | 12 986 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486 852.00 | 3 486 852.00 | | 3 486 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 258.00 | 1 403 258.00 | | 1 403 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 356 156.00 | 14 356 156.00 | | 14 356 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 677 758.00 | 48 677 758.00 | | 48 677 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 393.00 | | 345 393.00 | 345 393.00 |
UX Autres créances clients | 22 099 713.00 | 22 099 713.00 | | 22 099 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 396 605.00 | 396 605.00 | | 396 605.00 |
VC Groupe et associés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 217.00 | 566 217.00 | | 566 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 203.00 | 817 203.00 | | 817 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839 573.00 | 6 839 573.00 | | 6 839 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 608 478.00 | 30 263 084.00 | 345 393.00 | 30 608 478.00 |
VW T.V.A. | 4 471 605.00 | 4 471 605.00 | | 4 471 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 007 417.00 | 86 007 417.00 | | 86 007 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859 951.00 | | | 859 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
ST Autres comptes | 6 404 426.00 | | | 6 404 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 622 558.00 | | | 2 622 558.00 |
YT Sous‐traitance | 60 482 120.00 | | | 60 482 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 497 325.00 | | | 2 497 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 652 189.00 | | | 652 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512 140.00 | | | 1 512 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 923 470.00 | | | 20 923 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 163 792.00 | | | 14 163 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 139 721.00 | | | 72 139 721.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | | | 343.00 |