| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 634.00 | 119 186.00 | 15 448.00 | 134 634.00 |
AH Fonds commercial | 19 070 547.00 | | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 292.00 | 10 965.00 | 15 326.00 | 26 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 237.00 | 1 629 458.00 | 769 779.00 | 2 399 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 396.00 | | 361 396.00 | 361 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 066 271.00 | 1 759 610.00 | 20 306 661.00 | 22 066 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 127 556.00 | 146 307.00 | 24 981 249.00 | 25 127 556.00 |
BZ Autres créances | 2 045 510.00 | | 2 045 510.00 | 2 045 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 726.00 | | 236 726.00 | 236 726.00 |
CF Disponibilités | 35 687 412.00 | | 35 687 412.00 | 35 687 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 111 163.00 | 146 307.00 | 62 964 856.00 | 63 111 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 177 434.00 | 1 905 917.00 | 83 271 517.00 | 85 177 434.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | | 3 582 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 243.00 | 358 243.00 | | 358 243.00 |
DH Report à nouveau | 353 444.00 | 664 297.00 | | 353 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724 485.00 | 3 128 458.00 | | 2 724 485.00 |
DL TOTAL (I) | 7 018 599.00 | 7 733 425.00 | | 7 018 599.00 |
DP Provisions pour risques | 13 590 086.00 | 12 085 373.00 | | 13 590 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 221 571.00 | 2 946 923.00 | | 3 221 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 811 657.00 | 15 032 296.00 | | 16 811 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 390 305.00 | 6 274 970.00 | | 6 390 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478 319.00 | 11 273 084.00 | | 13 478 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135 284.00 | 7 556 120.00 | | 11 135 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 586.00 | 31 666.00 | | 36 586.00 |
EA Autres dettes | 968 351.00 | 968 021.00 | | 968 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 432 416.00 | 14 944 111.00 | | 27 432 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 441 261.00 | 41 047 971.00 | | 59 441 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 271 517.00 | 63 813 692.00 | | 83 271 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 863 321.00 | 10 619 070.00 | 100 482 392.00 | 89 863 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 863 321.00 | 10 619 070.00 | 100 482 392.00 | 89 863 321.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 228 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 978 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 328 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 892 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 398 232.00 | |
GE Autres charges | | | 15 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 300 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 537 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 980 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 874.00 | 21 480.00 | | 172 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 668.00 | 21 480.00 | | 173 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 243 569.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 243 569.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 718.00 | -222 089.00 | | 169 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 936.00 | 668 528.00 | | 642 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782 738.00 | 2 255 097.00 | | 1 782 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 075 807.00 | 97 555 237.00 | | 106 075 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 351 322.00 | 94 426 779.00 | | 103 351 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724 485.00 | 3 128 458.00 | | 2 724 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 922 683.00 | | 203 325.00 | 21 922 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 820.00 | 435 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 738.00 | 22 066 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 917.00 | 19 205 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 182 220.00 | | 62 878.00 | 19 182 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 966.00 | | 121 562.00 | 2 303 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 497.00 | | 18 885.00 | 436 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 670.00 | 308 857.00 | 39 917.00 | 1 490 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 960.00 | 74 143.00 | 39 917.00 | 84 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 710.00 | 234 713.00 | | 1 405 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 511 641.00 | 5 398 232.00 | 3 098 217.00 | 14 511 641.00 |
6T Sur comptes clients | 289 511.00 | 141 210.00 | 284 414.00 | 289 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 511.00 | 141 210.00 | 284 414.00 | 289 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 801 152.00 | 5 539 443.00 | 3 382 630.00 | 14 801 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 539 443.00 | 3 382 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478 319.00 | 13 478 319.00 | | 13 478 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835 345.00 | 3 835 345.00 | | 3 835 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 168.00 | 875 168.00 | | 875 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 358 656.00 | 7 358 656.00 | | 7 358 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 432 416.00 | 27 432 416.00 | | 27 432 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 396.00 | | 361 396.00 | 361 396.00 |
UX Autres créances clients | 25 121 678.00 | 25 121 678.00 | | 25 121 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 1 106 553.00 | 1 106 553.00 | | 1 106 553.00 |
VC Groupe et associés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 796.00 | 149 796.00 | | 149 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 755.00 | 500 755.00 | | 500 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 585.00 | 743 585.00 | | 743 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 548 422.00 | 27 187 026.00 | 361 396.00 | 27 548 422.00 |
VW T.V.A. | 5 859 256.00 | 5 859 256.00 | | 5 859 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 441 261.00 | 59 441 261.00 | | 59 441 261.00 |