| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 543.00 | 29 804.00 | 11 739.00 | 41 543.00 |
AH Fonds commercial | 19 070 547.00 | | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 608.00 | 3 636.00 | 25 972.00 | 29 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 871.00 | 1 177 980.00 | 892 891.00 | 2 070 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 829.00 | | 299 829.00 | 299 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 586 564.00 | 1 211 421.00 | 20 375 143.00 | 21 586 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 944 947.00 | 182 774.00 | 20 762 173.00 | 20 944 947.00 |
BZ Autres créances | 4 730 154.00 | | 4 730 154.00 | 4 730 154.00 |
CF Disponibilités | 27 576 494.00 | | 27 576 494.00 | 27 576 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 292 588.00 | 182 774.00 | 53 109 814.00 | 53 292 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 879 152.00 | 1 394 195.00 | 73 484 957.00 | 74 879 152.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | | 3 582 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 243.00 | 288 994.00 | | 358 243.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 670.00 | -3 772 993.00 | | 1 849 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830 026.00 | 6 945 762.00 | | 3 830 026.00 |
DL TOTAL (I) | 9 620 367.00 | 7 044 191.00 | | 9 620 367.00 |
DP Provisions pour risques | 8 929 089.00 | 6 912 863.00 | | 8 929 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 712 873.00 | 2 305 796.00 | | 2 712 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 641 961.00 | 9 218 658.00 | | 11 641 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 404 000.00 | 5 281 630.00 | | 9 404 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530 356.00 | 11 157 645.00 | | 14 530 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886 781.00 | 8 528 550.00 | | 9 886 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | 3 364 102.00 | 917 872.00 | | 3 364 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 007 790.00 | 14 886 058.00 | | 15 007 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 222 629.00 | 40 771 754.00 | | 52 222 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 484 957.00 | 57 034 603.00 | | 73 484 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 661 324.00 | 4 185 283.00 | 93 846 607.00 | 89 661 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 661 324.00 | 4 185 283.00 | 93 846 607.00 | 89 661 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 227 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 987 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 991 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 976 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 688 487.00 | |
GE Autres charges | | | 39 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 882 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 344 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 991 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 335 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 184.00 | 286 180.00 | | 195 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 184.00 | 286 180.00 | | 195 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 388.00 | 91 448.00 | | 94 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 751.00 | 91 448.00 | | 94 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 433.00 | 194 731.00 | | 100 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 630.00 | 226 839.00 | | 801 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804 377.00 | 941 145.00 | | 2 804 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 507 753.00 | 88 406 985.00 | | 101 507 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 677 727.00 | 81 461 223.00 | | 97 677 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 830 026.00 | 6 945 762.00 | | 3 830 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 110 686.00 | | 529 129.00 | 21 110 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 373 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 251.00 | 21 586 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 339.00 | 19 112 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 212.00 | 2 100 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 023 886.00 | | 126 543.00 | 19 023 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 880.00 | | 369 812.00 | 1 742 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 920.00 | | 32 773.00 | 343 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 694.00 | 270 914.00 | 50 187.00 | 990 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 299.00 | 34 843.00 | 38 339.00 | 33 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 395.00 | 236 070.00 | 11 849.00 | 957 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 218 658.00 | 5 654 102.00 | 3 230 798.00 | 9 218 658.00 |
6T Sur comptes clients | 175 676.00 | 172 035.00 | 164 937.00 | 175 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 676.00 | 172 035.00 | 164 937.00 | 175 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394 334.00 | 5 826 137.00 | 3 395 735.00 | 9 394 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 826 137.00 | 3 395 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530 356.00 | 14 530 356.00 | | 14 530 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741 069.00 | 3 741 069.00 | | 3 741 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 857.00 | 801 857.00 | | 801 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450 122.00 | 1 450 122.00 | | 1 450 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 715.00 | 3 204 715.00 | | 3 204 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 007 790.00 | 15 007 790.00 | | 15 007 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 829.00 | | | 299 829.00 |
UX Autres créances clients | 20 930 834.00 | | | 20 930 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VB T. V. A. | 596 510.00 | | | 596 510.00 |
VI Groupe et associés | 159 387.00 | 159 387.00 | | 159 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
VP Divers | 208 875.00 | | | 208 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 917.00 | 395 917.00 | | 395 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831 819.00 | | | 3 831 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 016 923.00 | 25 795 886.00 | 309 036.00 | 26 016 923.00 |
VW T.V.A. | 3 497 816.00 | 3 497 816.00 | | 3 497 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 818 628.00 | 42 818 628.00 | | 42 818 628.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | 318.00 | | 327.00 |