| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 872.00 | 85 675.00 | 27 197.00 | 112 872.00 |
AH Fonds commercial | 19 070 547.00 | | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 761.00 | 8 187.00 | 22 573.00 | 30 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 515.00 | 1 403 821.00 | 898 694.00 | 2 302 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 275.00 | | 363 275.00 | 363 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 954 134.00 | 1 497 684.00 | 20 456 451.00 | 21 954 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 939 809.00 | 289 511.00 | 20 650 299.00 | 20 939 809.00 |
BZ Autres créances | 1 344 197.00 | | 1 344 197.00 | 1 344 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 658.00 | | 377 658.00 | 377 658.00 |
CF Disponibilités | 20 979 772.00 | | 20 979 772.00 | 20 979 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 646 752.00 | 289 511.00 | 43 357 241.00 | 43 646 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 600 886.00 | 1 787 194.00 | 63 813 692.00 | 65 600 886.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | | 3 582 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 243.00 | 358 243.00 | | 358 243.00 |
DH Report à nouveau | 664 297.00 | 1 849 670.00 | | 664 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128 458.00 | 3 830 026.00 | | 3 128 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 733 425.00 | 9 620 367.00 | | 7 733 425.00 |
DP Provisions pour risques | 12 085 373.00 | 8 929 089.00 | | 12 085 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 946 923.00 | 2 712 873.00 | | 2 946 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 032 296.00 | 11 641 961.00 | | 15 032 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 274 970.00 | 9 404 000.00 | | 6 274 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273 084.00 | 14 530 356.00 | | 11 273 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 556 120.00 | 9 886 781.00 | | 7 556 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 666.00 | 29 600.00 | | 31 666.00 |
EA Autres dettes | 968 021.00 | 3 364 102.00 | | 968 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 944 111.00 | 15 007 790.00 | | 14 944 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 047 971.00 | 52 222 629.00 | | 41 047 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 813 692.00 | 73 484 957.00 | | 63 813 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 665 485.00 | 12 233 706.00 | 88 899 191.00 | 76 665 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 665 485.00 | 12 233 706.00 | 88 899 191.00 | 76 665 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 731 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 454 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 691 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 159 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 884 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 238 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 064 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 767 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 480.00 | 195 184.00 | | 21 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 480.00 | 195 184.00 | | 21 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 569.00 | 94 388.00 | | 243 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 569.00 | 94 751.00 | | 243 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 089.00 | 100 433.00 | | -222 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668 528.00 | 801 630.00 | | 668 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255 097.00 | 2 804 377.00 | | 2 255 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 555 237.00 | 101 507 753.00 | | 97 555 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 426 779.00 | 97 677 727.00 | | 94 426 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128 458.00 | 3 830 026.00 | | 3 128 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 586 564.00 | | 368 515.00 | 21 586 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 21 954 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 183 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 2 333 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 112 090.00 | | 71 329.00 | 19 112 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 480.00 | | 233 741.00 | 2 100 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 994.00 | | 63 446.00 | 373 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 421.00 | 287 207.00 | 945.00 | 1 211 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 804.00 | 55 871.00 | | 29 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 617.00 | 231 337.00 | 945.00 | 1 181 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 641 961.00 | 7 221 645.00 | 3 831 311.00 | 11 641 961.00 |
6T Sur comptes clients | 182 774.00 | 281 691.00 | 174 954.00 | 182 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 774.00 | 281 691.00 | 174 954.00 | 182 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 824 735.00 | 7 503 335.00 | 4 006 265.00 | 11 824 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 503 335.00 | 4 006 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273 084.00 | 11 273 084.00 | | 11 273 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709 252.00 | 3 709 252.00 | | 3 709 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 166.00 | 799 166.00 | | 799 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 021.00 | 968 021.00 | | 968 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 944 111.00 | 14 944 111.00 | | 14 944 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 275.00 | | 363 275.00 | 363 275.00 |
UX Autres créances clients | 20 928 932.00 | 20 928 932.00 | | 20 928 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
VB T. V. A. | 692 055.00 | 692 055.00 | | 692 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 344.00 | 249 344.00 | | 249 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 272.00 | 283 272.00 | | 283 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 459.00 | 262 459.00 | | 262 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 652 596.00 | 22 278 444.00 | 374 152.00 | 22 652 596.00 |
VW T.V.A. | 2 764 430.00 | 2 764 430.00 | | 2 764 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 773 001.00 | 34 773 001.00 | | 34 773 001.00 |