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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 251.00 | 2 549.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 86 851.00 | 4 394.00 | 82 458.00 | 86 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 469.00 | 11 503.00 | 3 966.00 | 15 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 227.00 | 16 317.00 | 129 910.00 | 146 227.00 |
BT Marchandises | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 647.00 | 35 320.00 | 417 327.00 | 452 647.00 |
BZ Autres créances | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CF Disponibilités | 212 805.00 | | 212 805.00 | 212 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 727.00 | 35 320.00 | 764 407.00 | 799 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 954.00 | 51 637.00 | 894 317.00 | 945 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 407.00 | 166 518.00 | | 170 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 079.00 | 73 889.00 | | 62 079.00 |
DL TOTAL (I) | 335 486.00 | 273 407.00 | | 335 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 089.00 | 164.00 | | 50 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 101.00 | 152 643.00 | | 314 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 633.00 | 144 119.00 | | 166 633.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | 12 866.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 831.00 | 327 864.00 | | 558 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 317.00 | 601 271.00 | | 894 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 164.00 | | 2 128 164.00 | 2 128 164.00 |
FG Production vendue services | 596 293.00 | | 596 293.00 | 596 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 457.00 | | 2 724 457.00 | 2 724 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 1 044.00 | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 1 044.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | -1 044.00 | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 396.00 | 13 593.00 | | 47 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 624.00 | 2 337 225.00 | | 2 748 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 544.00 | 2 263 335.00 | | 2 686 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 079.00 | 73 889.00 | | 62 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 824.00 | 47 373.00 | | 48 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 707.00 | 32 043.00 | 7 430.00 | 10 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 101.00 | 314 101.00 | | 314 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 148.00 | 519 210.00 | 40 938.00 | 560 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 831.00 | 519 798.00 | 39 033.00 | 558 831.00 |