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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 341.00 | 30 843.00 | 30 498.00 | 61 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 951.00 | 1 849.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 211 919.00 | 32 148.00 | 179 771.00 | 211 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 284.00 | 37 225.00 | 27 060.00 | 64 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 823.00 | 101 167.00 | 1 011 657.00 | 1 112 823.00 |
BT Marchandises | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 069.00 | 196 913.00 | 846 155.00 | 1 043 069.00 |
BZ Autres créances | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
CF Disponibilités | 433 023.00 | | 433 023.00 | 433 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 594.00 | 196 913.00 | 1 574 681.00 | 1 771 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 418.00 | 298 080.00 | 2 586 338.00 | 2 884 418.00 |
CU Autres participations | 734 129.00 | | 734 129.00 | 734 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 083.00 | 319 483.00 | | 455 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 847.00 | 135 599.00 | | 198 847.00 |
DK Provisions réglementées | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 768 556.00 | 565 083.00 | | 768 556.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 676.00 | 30 216.00 | | 677 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 280.00 | 469 064.00 | | 734 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 824.00 | 204 258.00 | | 311 824.00 |
EA Autres dettes | 79 214.00 | 23.00 | | 79 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 782.00 | 718 349.00 | | 1 817 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 338.00 | 1 283 432.00 | | 2 586 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 246 000.00 | | 3 246 000.00 | 3 246 000.00 |
FG Production vendue services | 1 387 334.00 | | 1 387 334.00 | 1 387 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 333.00 | | 4 633 333.00 | 4 633 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 218.00 | |
GE Autres charges | | | 73 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 346.00 | 35 000.00 | | 14 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346.00 | 35 000.00 | | 14 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 6 059.00 | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | 43 161.00 | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 826.00 | -8 161.00 | | 7 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 178.00 | 48 301.00 | | 79 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 665.00 | 3 969 958.00 | | 4 737 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 818.00 | 3 834 359.00 | | 4 538 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 847.00 | 135 599.00 | | 198 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 836.00 | 26 475.00 | | 26 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 340.00 | 37 827.00 | | 63 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | 17 269.00 | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 049.00 | 20 557.00 | | 49 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 291.00 | 17 269.00 | | 14 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 049.00 | 20 557.00 | | 49 049.00 |
6T Sur comptes clients | 163 066.00 | 86 217.00 | 52 370.00 | 163 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 066.00 | 86 217.00 | 52 370.00 | 163 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 066.00 | 90 843.00 | 52 370.00 | 163 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 280.00 | 734 280.00 | | 734 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 824.00 | 311 824.00 | | 311 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 676.00 | 122 884.00 | 525 182.00 | 677 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 876.00 | 1 195 876.00 | | 1 195 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 226.00 | 1 195 876.00 | 38 350.00 | 1 234 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 782.00 | 1 262 990.00 | 525 182.00 | 1 817 782.00 |