| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 313.00 | 13 574.00 | 8 739.00 | 22 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 717.00 | 2 083.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 86 851.00 | 21 764.00 | 65 087.00 | 86 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 492.00 | 27 285.00 | 27 207.00 | 54 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 806.00 | 63 340.00 | 151 466.00 | 214 806.00 |
BT Marchandises | 89 090.00 | | 89 090.00 | 89 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 554.00 | 163 066.00 | 725 488.00 | 888 554.00 |
BZ Autres créances | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
CF Disponibilités | 190 493.00 | | 190 493.00 | 190 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 032.00 | 163 066.00 | 1 131 966.00 | 1 295 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 838.00 | 226 406.00 | 1 283 432.00 | 1 509 838.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 483.00 | | | 319 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
DL TOTAL (I) | 565 083.00 | | | 565 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 064.00 | | | 469 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 259.00 | | | 204 259.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 349.00 | | | 718 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 432.00 | | | 1 283 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 861.00 | | | 699 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678 749.00 | | 2 678 749.00 | 2 678 749.00 |
FG Production vendue services | 1 173 272.00 | | 1 173 272.00 | 1 173 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 022.00 | | 3 852 022.00 | 3 852 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 737.00 | |
GE Autres charges | | | 30 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -35 001.00 | | | -35 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 958.00 | | | 3 969 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 359.00 | | | 3 834 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 573.00 | | | 105 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 282.00 | | 49 322.00 | 205 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 799.00 | 214 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 799.00 | 141 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 558.00 | | 4 555.00 | 20 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 874.00 | | 44 265.00 | 136 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 850.00 | | 500.00 | 47 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 252.00 | 29 786.00 | 2 697.00 | 36 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 9 870.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 831.00 | 19 915.00 | 2 697.00 | 31 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 048.00 | 103 737.00 | 63 719.00 | 123 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 048.00 | 103 737.00 | 63 719.00 | 123 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 048.00 | 103 737.00 | 63 719.00 | 123 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 737.00 | 63 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 064.00 | 469 064.00 | | 469 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
UX Autres créances clients | 646 070.00 | 646 070.00 | | 646 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 484.00 | 242 484.00 | | 242 484.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 850.00 | 10 361.00 | 18 489.00 | 28 850.00 |
VI Groupe et associés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 885.00 | 1 005 535.00 | 38 350.00 | 1 043 885.00 |
VW T.V.A. | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 349.00 | 699 861.00 | 18 489.00 | 718 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
ST Autres comptes | 385 674.00 | | | 385 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 220.00 | | | 78 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 335 381.00 | | | 335 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 639.00 | | | 767 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 895.00 | | | 471 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 146.00 | | | 828 146.00 |