| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 483.00 | 54 924.00 | 1 558.00 | 56 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 545.00 | 1 255.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 211 919.00 | 74 532.00 | 137 387.00 | 211 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 347.00 | 48 410.00 | 14 937.00 | 63 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 088.00 | 179 412.00 | 4 832 676.00 | 5 012 088.00 |
BT Marchandises | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 864.00 | 33 719.00 | 510 145.00 | 543 864.00 |
BZ Autres créances | 201 494.00 | | 201 494.00 | 201 494.00 |
CF Disponibilités | 282 717.00 | | 282 717.00 | 282 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 365.00 | 33 719.00 | 1 134 646.00 | 1 168 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 453.00 | 213 131.00 | 5 967 322.00 | 6 180 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
CU Autres participations | 4 595 539.00 | | 4 595 539.00 | 4 595 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 724 133.00 | 653 930.00 | | 724 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905.00 | 70 203.00 | | 3 905.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 838 038.00 | 845 575.00 | | 838 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477 461.00 | 3 970 998.00 | | 3 477 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 313.00 | 435 559.00 | | 835 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 318.00 | 576 618.00 | | 411 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 735.00 | 352 898.00 | | 229 735.00 |
EA Autres dettes | 175 458.00 | 62 646.00 | | 175 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 284.00 | 5 398 720.00 | | 5 129 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 322.00 | 6 244 294.00 | | 5 967 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 050.00 | 5 398 720.00 | | 2 175 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 649.00 | | 1 988 649.00 | 1 988 649.00 |
FG Production vendue services | 1 363 173.00 | | 1 363 173.00 | 1 363 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 821.00 | | 3 351 821.00 | 3 351 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -214.00 | 9 992.00 | | -214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 874.00 | 62 175.00 | | 21 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 7 255.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 531.00 | 9 049.00 | | 81 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 973.00 | 9 049.00 | | 92 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 270.00 | 3 754.00 | | 57 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 863.00 | 6 971.00 | | 80 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 132.00 | 17 540.00 | | 138 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 159.00 | -8 491.00 | | -45 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | 36 293.00 | | 31 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 134.00 | 3 581 101.00 | | 3 608 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 229.00 | 3 510 898.00 | | 3 604 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 905.00 | 70 203.00 | | 3 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 239.00 | 132 263.00 | | 66 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 26 836.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 060.00 | | 111 231.00 | 5 000 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 203.00 | 5 012 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 858.00 | 59 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 345.00 | 275 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 380.00 | | 81 231.00 | 288 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647 539.00 | | 30 000.00 | 4 647 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 600.00 | 46 152.00 | 18 340.00 | 151 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 869.00 | 13 459.00 | 4 858.00 | 47 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 731.00 | 32 693.00 | 13 482.00 | 103 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
6T Sur comptes clients | 181 860.00 | | 148 141.00 | 181 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 860.00 | | 148 141.00 | 181 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 302.00 | | 159 583.00 | 193 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 318.00 | 411 318.00 | | 411 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 458.00 | 175 458.00 | | 175 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 241.00 | 466 241.00 | | 466 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 477 461.00 | 523 227.00 | 2 535 348.00 | 3 477 461.00 |
VI Groupe et associés | 835 313.00 | 835 313.00 | | 835 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 866.00 | | | 479 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 811.00 | 828 811.00 | | 828 811.00 |
VW T.V.A. | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 284.00 | 2 175 050.00 | 2 535 348.00 | 5 129 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 861.00 | 78 091.00 | | 8 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 355.00 | 30 702.00 | | 42 355.00 |
ST Autres comptes | 361 131.00 | 455 708.00 | | 361 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 941.00 | 73 200.00 | | 150 941.00 |
YT Sous‐traitance | 86 432.00 | 322 328.00 | | 86 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 856.00 | 12 896.00 | | 6 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 717.00 | 90 987.00 | | 15 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 859.00 | 881 938.00 | | 640 859.00 |