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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 758.00 | 3 937.00 | 13 821.00 | 17 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 484.00 | 2 316.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 86 851.00 | 13 079.00 | 73 772.00 | 86 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 023.00 | 18 752.00 | 31 271.00 | 50 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 282.00 | 36 252.00 | 169 031.00 | 205 282.00 |
BT Marchandises | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 148.00 | 123 048.00 | 644 100.00 | 767 148.00 |
BZ Autres créances | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
CF Disponibilités | 250 947.00 | | 250 947.00 | 250 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 962.00 | 123 048.00 | 1 050 915.00 | 1 173 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 245.00 | 159 300.00 | 1 219 945.00 | 1 379 245.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 229 382.00 | | | 229 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
DL TOTAL (I) | 429 483.00 | | | 429 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 754.00 | | | 548 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 339.00 | | | 176 339.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 462.00 | | | 790 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 945.00 | | | 1 219 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 624.00 | | | 761 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 762.00 | | 2 573 762.00 | 2 573 762.00 |
FG Production vendue services | 860 398.00 | | 860 398.00 | 860 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 159.00 | | 3 434 159.00 | 3 434 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 707.00 | |
GE Autres charges | | | 30 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 138.00 | | | 3 503 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 141.00 | | | 3 409 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 227.00 | | 62 143.00 | 146 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 088.00 | 47 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 205 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | 17 589.00 | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 320.00 | | 34 554.00 | 102 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 938.00 | | 10 000.00 | 40 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 317.00 | 19 935.00 | | 16 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 4 001.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 15 934.00 | | 15 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 320.00 | 122 707.00 | 34 979.00 | 35 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 320.00 | 122 707.00 | 34 979.00 | 35 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 320.00 | 122 707.00 | 34 979.00 | 35 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 707.00 | 34 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 754.00 | 548 754.00 | | 548 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
UX Autres créances clients | 619 491.00 | | | 619 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 657.00 | | | 147 657.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 049.00 | 10 211.00 | 28 838.00 | 39 049.00 |
VI Groupe et associés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 495.00 | 872 645.00 | 37 850.00 | 910 495.00 |
VW T.V.A. | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 462.00 | 761 624.00 | 28 838.00 | 790 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
ST Autres comptes | 291 610.00 | | | 291 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
YT Sous‐traitance | 248 082.00 | | | 248 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 722.00 | | | 715 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 890.00 | | | 450 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 749.00 | | | 653 749.00 |